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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 659 470.00 | 9 000.00 | 4 650 470.00 | 4 659 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 588.00 | | 160 588.00 | 160 588.00 |
BZ Autres créances | 1 258 561.00 | | 1 258 561.00 | 1 258 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 736.00 | | 1 580 736.00 | 1 580 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 206.00 | 9 000.00 | 6 231 206.00 | 6 240 206.00 |
CU Autres participations | 4 571 168.00 | 9 000.00 | 4 562 168.00 | 4 571 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 012 928.00 | | | 5 012 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 641.00 | | | 324 641.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 552 528.00 | | | 5 552 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 469.00 | | | 309 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 334.00 | | | 125 334.00 |
EA Autres dettes | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 677.00 | | | 678 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 206.00 | | | 6 231 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 281.00 | | | 424 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 677.00 | | 379 677.00 | 379 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 677.00 | | 379 677.00 | 379 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 811.00 | | | -5 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 698.00 | | | -28 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 168.00 | | | 702 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 528.00 | | | 377 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 641.00 | | | 324 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 658 439.00 | | 2 166.00 | 4 658 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 135.00 | 4 659 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 4 659 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 658 439.00 | | 2 166.00 | 4 658 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 187.00 | | 88 187.00 | 88 187.00 |
UX Autres créances clients | 160 588.00 | 160 588.00 | | 160 588.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 469.00 | 55 073.00 | 216 667.00 | 309 469.00 |
VI Groupe et associés | 234 339.00 | 234 339.00 | | 234 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229 061.00 | 1 229 061.00 | | 1 229 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 336.00 | 1 419 149.00 | 88 187.00 | 1 507 336.00 |
VW T.V.A. | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 677.00 | 424 281.00 | 216 667.00 | 678 677.00 |