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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 775.00 | | 84 775.00 | 84 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 808.00 | | 4 656 808.00 | 4 656 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
BZ Autres créances | 929 808.00 | | 929 808.00 | 929 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 62 663.00 | | 62 663.00 | 62 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 792.00 | | 1 267 792.00 | 1 267 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 924 600.00 | | 5 924 600.00 | 5 924 600.00 |
CU Autres participations | 4 571 918.00 | | 4 571 918.00 | 4 571 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 138 824.00 | | | 4 138 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 141.00 | | | 564 141.00 |
DK Provisions réglementées | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 925.00 | | | 4 917 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 034.00 | | | 373 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 858.00 | | | 605 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 675.00 | | | 1 006 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 600.00 | | | 5 924 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 628.00 | | | 743 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 405.00 | | 348 405.00 | 348 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 405.00 | | 348 405.00 | 348 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 555.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 918.00 | | | 1 009 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 777.00 | | | 445 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 141.00 | | | 564 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 416.00 | | 1 392.00 | 4 655 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 656 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655 416.00 | | 1 392.00 | 4 655 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
UX Autres créances clients | 74 686.00 | | | 74 686.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 897 947.00 | | | 897 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 034.00 | 109 987.00 | 132 145.00 | 373 034.00 |
VI Groupe et associés | 606 487.00 | 606 487.00 | | 606 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 521.00 | | | 461 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 904.00 | 1 005 129.00 | 84 775.00 | 1 089 904.00 |
VW T.V.A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 675.00 | 743 628.00 | 132 145.00 | 1 006 675.00 |