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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 387.00 | 923.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 383.00 | 1 509.00 | 4 874.00 | 6 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 708.00 | 15 152.00 | 17 555.00 | 32 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 479.00 | 18 126.00 | 23 353.00 | 41 479.00 |
BT Marchandises | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 491.00 | 2 362.00 | 42 129.00 | 44 491.00 |
BZ Autres créances | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CF Disponibilités | 281 866.00 | | 281 866.00 | 281 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 019.00 | 2 362.00 | 379 657.00 | 382 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 498.00 | 20 488.00 | 403 010.00 | 423 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 80 726.00 | 77 151.00 | | 80 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 756.00 | 3 575.00 | | 33 756.00 |
DL TOTAL (I) | 122 952.00 | 89 196.00 | | 122 952.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 086.00 | | | 158 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 429.00 | 31 254.00 | | 38 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 148.00 | 97 380.00 | | 74 148.00 |
EA Autres dettes | 8 049.00 | 7 057.00 | | 8 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 047.00 | 136 187.00 | | 279 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 010.00 | 226 394.00 | | 403 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 961.00 | 136 187.00 | | 120 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 716.00 | | 1 148 716.00 | 1 148 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -271.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 561.00 | 10 949.00 | | 30 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 561.00 | 10 949.00 | | 30 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 2 100.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 100.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 406.00 | 8 849.00 | | 30 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 206.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 194.00 | 992 402.00 | | 1 179 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 438.00 | 988 827.00 | | 1 145 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 756.00 | 3 575.00 | | 33 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 646.00 | | 833.00 | 40 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | | 833.00 | 39 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 642.00 | 4 490.00 | | 13 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 564.00 | 4 490.00 | | 12 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 429.00 | 38 429.00 | | 38 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
UX Autres créances clients | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VW T.V.A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 961.00 | 120 961.00 | | 120 961.00 |