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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 571.00 | 8 991.00 | 2 580.00 | 11 571.00 |
AP Constructions | 6 929.00 | 815.00 | 6 114.00 | 6 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791.00 | 5 436.00 | 4 355.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 223.00 | 25 807.00 | 14 416.00 | 40 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 164.00 | 41 049.00 | 29 116.00 | 70 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 373.00 | | 176 373.00 | 176 373.00 |
BZ Autres créances | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
CF Disponibilités | 1 061 015.00 | | 1 061 015.00 | 1 061 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 783.00 | | 1 362 783.00 | 1 362 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 947.00 | 41 049.00 | 1 391 898.00 | 1 432 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 227 671.00 | | | 227 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 865.00 | | | 335 865.00 |
DL TOTAL (I) | 572 007.00 | | | 572 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470 970.00 | | | 470 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 971.00 | | | 179 971.00 |
EA Autres dettes | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 892.00 | | | 819 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 898.00 | | | 1 391 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 922.00 | | | 348 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 945.00 | | 12 219.00 | 57 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 071.00 | | 4 500.00 | 7 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 224.00 | | 7 719.00 | 49 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 213.00 | 10 839.00 | | 30 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 619.00 | 5 372.00 | | 3 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 594.00 | 5 467.00 | | 26 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 963.00 | 85 963.00 | | 85 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 176 373.00 | 176 373.00 | | 176 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 591.00 | 50 591.00 | | 50 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 279.00 | 50 279.00 | | 50 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 886.00 | 239 236.00 | 1 650.00 | 240 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 922.00 | 348 922.00 | | 348 922.00 |