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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 701.00 | 1 321.00 | 1 380.00 | 2 701.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 518.00 | 792.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 591.00 | 2 445.00 | 6 146.00 | 8 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 475.00 | 18 372.00 | 15 103.00 | 33 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 078.00 | 22 656.00 | 23 421.00 | 46 078.00 |
BT Marchandises | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 224.00 | | 38 224.00 | 38 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 358.00 | 18 067.00 | 32 292.00 | 50 358.00 |
BZ Autres créances | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CF Disponibilités | 509 736.00 | | 509 736.00 | 509 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 836.00 | 18 067.00 | 616 769.00 | 634 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 914.00 | 40 723.00 | 640 191.00 | 680 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 97 182.00 | | | 97 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
DL TOTAL (I) | 218 613.00 | | | 218 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 180.00 | | | 191 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
EA Autres dettes | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 097.00 | | | 400 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 191.00 | | | 640 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 917.00 | | | 208 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
FG Production vendue services | 1 543 426.00 | | 1 543 426.00 | 1 543 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 173.00 | | 1 545 173.00 | 1 545 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 482.00 | |
GE Autres charges | | | 304 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303 925.00 | | | 303 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 781.00 | | | 41 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 415.00 | | | 1 559 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 454.00 | | | 1 446 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 961.00 | | | 112 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 479.00 | | 4 598.00 | 41 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | 1 623.00 | 1 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 401.00 | | 2 975.00 | 40 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 132.00 | 4 530.00 | | 18 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 243.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 4 287.00 | | 17 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011.00 | 21 482.00 | 1 011.00 | 1 011.00 |
6T Sur comptes clients | 2 362.00 | 16 797.00 | 1 092.00 | 2 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 362.00 | 16 797.00 | 1 092.00 | 2 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372.00 | 38 279.00 | 2 103.00 | 3 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 279.00 | 2 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
UX Autres créances clients | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 801.00 | 76 801.00 | | 76 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 917.00 | 208 917.00 | | 208 917.00 |