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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 271.00 | 11 921.00 | 3 351.00 | 15 271.00 |
AP Constructions | 6 929.00 | 1 508.00 | 5 421.00 | 6 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791.00 | 7 030.00 | 2 761.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 649.00 | 30 256.00 | 15 393.00 | 45 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 641.00 | 50 714.00 | 29 927.00 | 80 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 947.00 | | 50 947.00 | 50 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 038.00 | | 274 038.00 | 274 038.00 |
BZ Autres créances | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 874 822.00 | | 874 822.00 | 874 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 350.00 | | 1 560 350.00 | 1 560 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 990.00 | 50 714.00 | 1 590 276.00 | 1 640 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 471 637.00 | 227 671.00 | | 471 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 291.00 | 335 865.00 | | 311 291.00 |
DL TOTAL (I) | 791 398.00 | 572 007.00 | | 791 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 983.00 | | 8 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 482 531.00 | 470 970.00 | | 482 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | 153 349.00 | | 187 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 345.00 | 179 971.00 | | 99 345.00 |
EA Autres dettes | 21 253.00 | 14 618.00 | | 21 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 879.00 | 819 892.00 | | 798 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 276.00 | 1 391 898.00 | | 1 590 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 879.00 | | | 798 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 049.00 | 9 665.00 | | 41 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 991.00 | 2 930.00 | | 8 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 058.00 | 6 735.00 | | 32 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 581.00 | 334 581.00 | | 334 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 581.00 | 334 581.00 | 3 000.00 | 337 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 347.00 | 316 347.00 | | 316 347.00 |