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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 3 619.00 | 1 452.00 | 5 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 310.00 | 649.00 | 661.00 | 1 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791.00 | 3 843.00 | 5 948.00 | 9 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 123.00 | 22 099.00 | 16 024.00 | 38 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 945.00 | 30 210.00 | 27 735.00 | 57 945.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 703.00 | | 38 703.00 | 38 703.00 |
BZ Autres créances | 110 545.00 | | 110 545.00 | 110 545.00 |
CF Disponibilités | 748 942.00 | | 748 942.00 | 748 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 252.00 | | 916 252.00 | 916 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 197.00 | 30 210.00 | 943 987.00 | 974 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 160 143.00 | 97 182.00 | | 160 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 386.00 | 112 961.00 | | 110 386.00 |
DL TOTAL (I) | 278 998.00 | 218 613.00 | | 278 998.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 482.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 202.00 | 679.00 | | 6 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 788.00 | 191 180.00 | | 378 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | 45 641.00 | | 43 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 864.00 | 154 839.00 | | 70 864.00 |
EA Autres dettes | 165 210.00 | 7 759.00 | | 165 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 989.00 | 400 097.00 | | 664 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 987.00 | 640 191.00 | | 943 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 201.00 | 208 917.00 | | 286 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 510.00 | | 76 510.00 | 76 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 34 303.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 886.00 | 222 756.00 | | 82 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 645.00 | 127 284.00 | | 63 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 242.00 | 95 473.00 | | 19 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 078.00 | | 12 768.00 | 46 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 57 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 701.00 | | 4 370.00 | 2 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 376.00 | | 5 848.00 | 43 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 662.00 | 7 552.00 | 30 213.00 | 22 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 2 298.00 | 3 619.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 340.00 | 5 254.00 | 26 594.00 | 21 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 282.00 | 36 282.00 | | 36 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 210.00 | 165 210.00 | | 165 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 97 185.00 | 97 185.00 | | 97 185.00 |
VI Groupe et associés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 257.00 | 128 607.00 | 1 650.00 | 130 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 201.00 | 286 201.00 | | 286 201.00 |