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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AP Constructions | 436 673.00 | 219 982.00 | 216 690.00 | 436 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 125.00 | 201 064.00 | 71 060.00 | 272 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 648.00 | 160 002.00 | 48 646.00 | 208 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 019.00 | 591 372.00 | 353 647.00 | 945 019.00 |
BT Marchandises | 208 790.00 | | 208 790.00 | 208 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 275.00 | 2 200.00 | 15 074.00 | 17 275.00 |
BZ Autres créances | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CF Disponibilités | 158 824.00 | | 158 824.00 | 158 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 244.00 | 2 200.00 | 425 043.00 | 427 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 263.00 | 593 572.00 | 778 690.00 | 1 372 263.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 618.00 | | | 34 618.00 |
DH Report à nouveau | -74 657.00 | | | -74 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
DL TOTAL (I) | 60 566.00 | | | 60 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 283.00 | | | 241 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 229.00 | | | 165 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 247.00 | | | 249 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 340.00 | | | 62 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 124.00 | | | 718 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 690.00 | | | 778 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 796.00 | | | 502 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 076 981.00 | | 4 076 981.00 | 4 076 981.00 |
FD Production vendue biens | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
FG Production vendue services | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 087 869.00 | | 4 087 869.00 | 4 087 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 090 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 530 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 216.00 | | | 40 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 640.00 | | | 39 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 101.00 | | | 4 135 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 495.00 | | | 4 078 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 159.00 | | | 923 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 459.00 | | | 905 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 298.00 | 69 694.00 | 8 620.00 | 530 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 298.00 | 69 694.00 | 8 620.00 | 530 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 229.00 | 165 229.00 | | 165 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 247.00 | 249 247.00 | | 249 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 105.00 | 25 777.00 | 106 375.00 | 241 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 130.00 | 59 630.00 | 16 500.00 | 76 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 124.00 | 502 796.00 | 106 375.00 | 718 124.00 |