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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AP Constructions | 506 965.00 | 349 478.00 | 157 487.00 | 506 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 242.00 | 318 055.00 | 99 186.00 | 417 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 123.00 | 179 438.00 | 63 685.00 | 243 123.00 |
AX Avances et acomptes | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 129.00 | 852 902.00 | 345 227.00 | 1 198 129.00 |
BT Marchandises | 294 638.00 | | 294 638.00 | 294 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 365.00 | 3 028.00 | 13 337.00 | 16 365.00 |
BZ Autres créances | 63 496.00 | | 63 496.00 | 63 496.00 |
CF Disponibilités | 249 567.00 | | 249 567.00 | 249 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 572.00 | 3 028.00 | 624 543.00 | 627 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 702.00 | 855 931.00 | 969 771.00 | 1 825 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
DG Autres réserves | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
DL TOTAL (I) | 319 314.00 | | | 319 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 687.00 | | | 400 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 456.00 | | | 650 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 771.00 | | | 969 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 688.00 | | | 305 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 282 740.00 | | 5 282 740.00 | 5 282 740.00 |
FD Production vendue biens | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 44 989.00 | | 44 989.00 | 44 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 512.00 | | 5 328 512.00 | 5 328 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 330 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 209 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 335 879.00 | | | 5 335 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 861.00 | | | 5 235 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 017.00 | | | 100 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 037.00 | | 29 032.00 | 1 219 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 940.00 | 1 198 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 940.00 | 1 178 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 537.00 | | 25 715.00 | 1 202 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 3 318.00 | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 248.00 | 84 594.00 | 49 940.00 | 818 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 248.00 | 84 594.00 | 49 940.00 | 818 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 611.00 | 186 611.00 | | 186 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
UX Autres créances clients | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 641.00 | 55 873.00 | 270 332.00 | 400 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 636.00 | | | 53 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 184.00 | 83 367.00 | 19 818.00 | 103 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 457.00 | 305 689.00 | 270 332.00 | 650 457.00 |