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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AP Constructions | 503 199.00 | 317 326.00 | 185 874.00 | 503 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 910.00 | 303 158.00 | 125 753.00 | 428 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 106.00 | 187 443.00 | 72 663.00 | 260 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 037.00 | 818 248.00 | 400 790.00 | 1 219 037.00 |
BT Marchandises | 321 514.00 | | 321 514.00 | 321 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 959.00 | 2 909.00 | 14 050.00 | 16 959.00 |
BZ Autres créances | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
CF Disponibilités | 182 631.00 | | 182 631.00 | 182 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 026.00 | 2 909.00 | 579 117.00 | 582 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 064.00 | 821 157.00 | 979 907.00 | 1 801 064.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 547.00 | 9 612.00 | | 23 547.00 |
DG Autres réserves | 128 807.00 | 73 067.00 | | 128 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 943.00 | 69 675.00 | | 107 943.00 |
DL TOTAL (I) | 304 297.00 | 196 354.00 | | 304 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 353.00 | 354 436.00 | | 354 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 73 948.00 | | 2 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 352.00 | 234 716.00 | | 247 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 147.00 | 70 416.00 | | 61 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 334.00 | 26 783.00 | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 610.00 | 760 300.00 | | 675 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 907.00 | 956 654.00 | | 979 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 226.00 | 449 959.00 | | 375 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 544 333.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 588 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 15 342.00 | | 1 072.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 1 481.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115.00 | 16 823.00 | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 629.00 | | 1 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 629.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 16 194.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 837.00 | 15 855.00 | | 23 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 080.00 | 5 406 841.00 | | 5 605 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 137.00 | 5 337 166.00 | | 5 497 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 943.00 | 69 675.00 | | 107 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 243.00 | | 17 944.00 | 1 201 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 1 219 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 593.00 | | 17 944.00 | 1 184 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 225.00 | 91 023.00 | | 727 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 225.00 | 91 023.00 | | 727 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 352.00 | 247 352.00 | | 247 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 323.00 | 53 940.00 | 218 249.00 | 354 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 382.00 | 77 882.00 | 16 500.00 | 94 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 610.00 | 375 226.00 | 218 249.00 | 675 610.00 |