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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
AP Constructions | 514 756.00 | 381 818.00 | 132 938.00 | 514 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 152.00 | 347 234.00 | 85 917.00 | 433 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 716.00 | 198 989.00 | 109 726.00 | 308 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
AX Avances et acomptes | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 706.00 | 933 973.00 | 409 733.00 | 1 343 706.00 |
BT Marchandises | 321 882.00 | 7 011.00 | 314 871.00 | 321 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 532.00 | 2 801.00 | 17 731.00 | 20 532.00 |
BZ Autres créances | 64 292.00 | | 64 292.00 | 64 292.00 |
CF Disponibilités | 259 595.00 | | 259 595.00 | 259 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 112.00 | 9 812.00 | 659 300.00 | 669 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 819.00 | 943 785.00 | 1 069 034.00 | 2 012 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
DG Autres réserves | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
DL TOTAL (I) | 322 109.00 | | | 322 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 980.00 | | | 344 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 120.00 | | | 269 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 373.00 | | | 60 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 952.00 | | | 71 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 924.00 | | | 746 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 034.00 | | | 1 069 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 514.00 | | | 463 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833 231.00 | | 5 833 231.00 | 5 833 231.00 |
FD Production vendue biens | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
FG Production vendue services | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 902 025.00 | | 5 902 025.00 | 5 902 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 935 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 081 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 171.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 816 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 662.00 | | | 16 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 480.00 | | | -13 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 036.00 | | | 5 943 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 241.00 | | | 5 860 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 794.00 | | | 82 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 312.00 | | | 1 178 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | 144.00 | | 19 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 902.00 | 81 071.00 | | 852 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 902.00 | 81 071.00 | | 852 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 120.00 | 269 120.00 | | 269 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 284.00 | 60 284.00 | | 60 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 953.00 | 71 953.00 | | 71 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
UX Autres créances clients | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 980.00 | 61 570.00 | 247 557.00 | 344 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 597.00 | 87 635.00 | 19 962.00 | 107 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 924.00 | 463 514.00 | 247 557.00 | 746 924.00 |