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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
AP Constructions | 503 199.00 | 246 363.00 | 256 837.00 | 503 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 314.00 | 224 370.00 | 172 944.00 | 397 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 637.00 | 156 960.00 | 41 677.00 | 198 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 672.00 | 638 014.00 | 488 658.00 | 1 126 672.00 |
BT Marchandises | 241 337.00 | | 241 337.00 | 241 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 980.00 | 2 102.00 | 9 878.00 | 11 980.00 |
BZ Autres créances | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CF Disponibilités | 266 044.00 | | 266 044.00 | 266 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 015.00 | 2 102.00 | 554 913.00 | 557 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 687.00 | 640 117.00 | 1 043 571.00 | 1 683 687.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
DH Report à nouveau | -18 052.00 | -74 658.00 | | -18 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 113.00 | 56 606.00 | | 66 113.00 |
DL TOTAL (I) | 126 679.00 | 60 567.00 | | 126 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 236.00 | 241 284.00 | | 385 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 391.00 | 165 229.00 | | 165 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 801.00 | 249 247.00 | | 234 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 748.00 | 62 340.00 | | 61 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 715.00 | 24.00 | | 69 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 892.00 | 718 124.00 | | 916 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 571.00 | 778 691.00 | | 1 043 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 801.00 | 502 796.00 | | 562 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 692 717.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 158.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 712 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 450.00 | 40 216.00 | | 10 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450.00 | 40 666.00 | | 10 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 294.00 | | 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 1 026.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 904.00 | 39 640.00 | | 9 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | -5 287.00 | | 2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 056.00 | 4 135 102.00 | | 4 729 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 662 943.00 | 4 078 496.00 | | 4 662 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 113.00 | 56 606.00 | | 66 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 019.00 | | | 945 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 769.00 | | | 927 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 372.00 | 69 439.00 | 22 797.00 | 591 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 372.00 | 69 439.00 | 22 797.00 | 591 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 391.00 | 165 391.00 | | 165 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 801.00 | 234 801.00 | | 234 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 236.00 | 31 145.00 | 178 746.00 | 385 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 565.00 | | | 169 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VP Divers | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 748.00 | 61 748.00 | | 61 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 134.00 | 49 634.00 | 16 500.00 | 66 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 892.00 | 562 801.00 | 178 746.00 | 916 892.00 |