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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 595.00 | 301 666.00 | 2 214 929.00 | 2 516 595.00 |
BZ Autres créances | 99 435.00 | | 99 435.00 | 99 435.00 |
CF Disponibilités | 322 055.00 | | 322 055.00 | 322 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 320.00 | 301 666.00 | 2 639 654.00 | 2 941 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 416.00 | 301 666.00 | 2 691 750.00 | 2 993 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 422 330.00 | 395 964.00 | | 422 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647.00 | 26 366.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 464 997.00 | 464 350.00 | | 464 997.00 |
DP Provisions pour risques | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 181.00 | 38 772.00 | | 1 425 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 162.00 | 187 043.00 | | 171 162.00 |
EA Autres dettes | | 287 456.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 317.00 | | | 404 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 586.00 | 513 270.00 | | 2 084 586.00 |
ED (V) | 104 106.00 | | | 104 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 750.00 | 977 620.00 | | 2 691 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 060 660.00 | 513 270.00 | | 2 060 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 485 649.00 | 2 485 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 485 649.00 | 2 485 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 666.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 81.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 81.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -81.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 503.00 | 13 183.00 | | 52 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 470.00 | 616 409.00 | | 2 499 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 823.00 | 590 043.00 | | 2 498 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647.00 | 26 366.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 800.00 | | 6 234.00 | 7 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 6 234.00 | 7 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 062.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 301 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 301 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 339 728.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 666.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 181.00 | 1 425 181.00 | | 1 425 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 502.00 | 82 502.00 | | 82 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 976.00 | 46 976.00 | | 46 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 317.00 | 404 317.00 | | 404 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 516 595.00 | | | 2 516 595.00 |
VB T. V. A. | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 300.00 | 2 619 266.00 | 14 034.00 | 2 633 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 660.00 | 2 060 660.00 | | 2 060 660.00 |