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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 119.00 | 543 848.00 | 1 229 272.00 | 1 773 119.00 |
BZ Autres créances | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
CF Disponibilités | 1 518 536.00 | | 1 518 536.00 | 1 518 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 055.00 | 543 848.00 | 2 844 207.00 | 3 388 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 152.00 | 543 848.00 | 2 917 304.00 | 3 461 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 422 977.00 | 422 330.00 | | 422 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 791.00 | 647.00 | | 39 791.00 |
DL TOTAL (I) | 504 788.00 | 464 997.00 | | 504 788.00 |
DP Provisions pour risques | 61 423.00 | 38 062.00 | | 61 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 423.00 | 38 062.00 | | 61 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 60 000.00 | | 1 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 029.00 | 23 926.00 | | 21 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 224.00 | 1 425 181.00 | | 145 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 224.00 | 171 162.00 | | 68 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 411.00 | 404 317.00 | | 314 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 888.00 | 2 084 585.00 | | 2 348 888.00 |
ED (V) | 2 205.00 | 104 106.00 | | 2 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 304.00 | 2 691 750.00 | | 2 917 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 859.00 | 2 060 660.00 | | 2 327 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 756 905.00 | 3 756 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 756 905.00 | 3 756 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 361.00 | |
GE Autres charges | | | 170 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 52 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | 252.00 | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 252.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 910.00 | -252.00 | | -7 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 983.00 | 52 503.00 | | 25 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 998.00 | 2 499 470.00 | | 4 147 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 206.00 | 2 498 823.00 | | 4 108 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 791.00 | 647.00 | | 39 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 034.00 | | 5 440.00 | 14 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 11 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 11 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 034.00 | | 5 440.00 | 14 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 062.00 | 23 361.00 | | 38 062.00 |
6T Sur comptes clients | 301 666.00 | 543 848.00 | 301 666.00 | 301 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 666.00 | 543 848.00 | 301 666.00 | 301 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 728.00 | 567 209.00 | 301 666.00 | 339 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567 209.00 | 301 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 411.00 | 314 411.00 | | 314 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 236.00 | | | 1 343 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 883.00 | | | 429 883.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 193.00 | 1 869 519.00 | 11 674.00 | 1 881 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 859.00 | 2 327 859.00 | | 2 327 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |