| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 664 087.00 | 683 671.00 | 5 980 416.00 | 6 664 087.00 |
BZ Autres créances | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
CF Disponibilités | 713 855.00 | | 713 855.00 | 713 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 569 141.00 | 683 671.00 | 6 885 470.00 | 7 569 141.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 620.00 | 683 671.00 | 7 108 949.00 | 7 792 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 723.00 | | | 437 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 499 148.00 | 511 230.00 | | 499 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 732.00 | -12 082.00 | | 53 732.00 |
DL TOTAL (I) | 594 900.00 | 541 168.00 | | 594 900.00 |
DP Provisions pour risques | 205 310.00 | 19 759.00 | | 205 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 310.00 | 19 759.00 | | 205 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 414.00 | 75 000.00 | | 51 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 832.00 | 16 201.00 | | 14 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 341.00 | 1 433 544.00 | | 4 639 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 278.00 | 250 648.00 | | 242 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 037.00 | 285 630.00 | | 1 070 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 017 901.00 | 2 061 023.00 | | 6 017 901.00 |
ED (V) | 290 837.00 | 20 726.00 | | 290 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 108 949.00 | 2 642 677.00 | | 7 108 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 003 070.00 | 2 044 822.00 | | 6 003 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 226 754.00 | 6 226 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 226 754.00 | 6 226 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 792 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 038 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 269 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 551.00 | |
GE Autres charges | | | 16 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 48 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 334.00 | 71 951.00 | | 98 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 045 633.00 | 5 375 347.00 | | 7 045 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 991 901.00 | 5 387 429.00 | | 6 991 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 732.00 | -12 082.00 | | 53 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 252.00 | | 916.00 | 17 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 252.00 | | 916.00 | 17 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 759.00 | 185 551.00 | | 19 759.00 |
6T Sur comptes clients | 792 911.00 | 683 670.00 | 792 910.00 | 792 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 911.00 | 683 670.00 | 792 910.00 | 792 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812 670.00 | 869 222.00 | 792 910.00 | 812 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869 222.00 | 792 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 639 341.00 | 4 639 341.00 | | 4 639 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 526.00 | 130 526.00 | | 130 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 037.00 | 1 070 037.00 | | 1 070 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
UX Autres créances clients | 6 249 663.00 | 6 249 663.00 | | 6 249 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 424.00 | | 414 424.00 | 414 424.00 |
VB T. V. A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VC Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VI Groupe et associés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 783.00 | 139 783.00 | | 139 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 873 454.00 | 6 417 564.00 | 455 891.00 | 6 873 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 003 070.00 | 6 003 070.00 | | 6 003 070.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |