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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 992.00 | 792 911.00 | 2 096 081.00 | 2 888 992.00 |
BZ Autres créances | 99 952.00 | | 99 952.00 | 99 952.00 |
CF Disponibilités | 398 613.00 | | 398 613.00 | 398 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 576.00 | 792 911.00 | 2 605 665.00 | 3 398 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 760.00 | | 19 760.00 | 19 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 587.00 | 792 911.00 | 2 642 677.00 | 3 435 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 511 230.00 | 462 768.00 | | 511 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 082.00 | 48 462.00 | | -12 082.00 |
DL TOTAL (I) | 541 168.00 | 553 250.00 | | 541 168.00 |
DP Provisions pour risques | 19 759.00 | 14 602.00 | | 19 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 759.00 | 14 602.00 | | 19 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 201.00 | 15 895.00 | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 544.00 | 63 080.00 | | 1 433 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 648.00 | 155 933.00 | | 250 648.00 |
EA Autres dettes | | 144 990.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 630.00 | 245 130.00 | | 285 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 023.00 | 625 028.00 | | 2 061 023.00 |
ED (V) | 20 726.00 | 21 183.00 | | 20 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 677.00 | 1 214 063.00 | | 2 642 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 044 822.00 | 609 133.00 | | 2 044 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 794 516.00 | 4 794 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 794 516.00 | 4 794 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 420 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 157.00 | |
GE Autres charges | | | 12 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 313 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -44 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 951.00 | 37 392.00 | | 71 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 347.00 | 3 109 620.00 | | 5 375 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 429.00 | 3 061 158.00 | | 5 387 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 082.00 | 48 462.00 | | -12 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 184.00 | | 4 068.00 | 13 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 184.00 | | 4 068.00 | 13 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 602.00 | 5 157.00 | | 14 602.00 |
6T Sur comptes clients | 586 815.00 | 792 910.00 | 586 815.00 | 586 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 815.00 | 792 910.00 | 586 815.00 | 586 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 417.00 | 798 068.00 | 586 815.00 | 601 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798 068.00 | 586 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 544.00 | 1 433 544.00 | | 1 433 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 630.00 | 285 630.00 | | 285 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 313.00 | 2 436 313.00 | | 2 436 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 679.00 | 452 679.00 | | 452 679.00 |
VB T. V. A. | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VC Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 839.00 | 64 839.00 | | 64 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 214.00 | 2 985 578.00 | 31 636.00 | 3 017 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 822.00 | 2 044 822.00 | | 2 044 822.00 |