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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 043.00 | 586 815.00 | 879 227.00 | 1 466 043.00 |
BZ Autres créances | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
CF Disponibilités | 248 547.00 | | 248 547.00 | 248 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 093.00 | 586 815.00 | 1 186 277.00 | 1 773 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 879.00 | 586 815.00 | 1 214 063.00 | 1 800 879.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 462 768.00 | 422 977.00 | | 462 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 462.00 | 39 791.00 | | 48 462.00 |
DL TOTAL (I) | 553 250.00 | 504 788.00 | | 553 250.00 |
DP Provisions pour risques | 14 602.00 | 61 423.00 | | 14 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 602.00 | 61 423.00 | | 14 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 800 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 895.00 | 21 029.00 | | 15 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 145 224.00 | | 63 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 933.00 | 68 224.00 | | 155 933.00 |
EA Autres dettes | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 130.00 | 314 411.00 | | 245 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 028.00 | 2 348 888.00 | | 625 028.00 |
ED (V) | 21 183.00 | 2 205.00 | | 21 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 063.00 | 2 917 304.00 | | 1 214 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 133.00 | 2 327 859.00 | | 609 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 284 733.00 | 2 284 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 284 733.00 | 2 284 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 586 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 023 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 879.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 392.00 | 25 983.00 | | 37 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 620.00 | 4 147 998.00 | | 3 109 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 158.00 | 4 108 206.00 | | 3 061 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 462.00 | 39 791.00 | | 48 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 674.00 | | 1 510.00 | 11 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 674.00 | | 1 510.00 | 11 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 423.00 | | 46 821.00 | 61 423.00 |
6T Sur comptes clients | 543 848.00 | 586 815.00 | 543 847.00 | 543 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 848.00 | 586 815.00 | 543 847.00 | 543 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 270.00 | 586 815.00 | 590 668.00 | 605 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 586 815.00 | 590 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 725.00 | 76 725.00 | | 76 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 245 130.00 | 245 130.00 | | 245 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 903.00 | 1 021 903.00 | | 1 021 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 139.00 | 444 139.00 | | 444 139.00 |
VB T. V. A. | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VP Divers | 2 983.00 | -2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 933.00 | 40 933.00 | | 40 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 537 730.00 | 1 521 659.00 | 16 071.00 | 1 537 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 133.00 | 609 133.00 | | 609 133.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |