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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 23.00 | 2 281.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 630.00 | 14 162.00 | 5 468.00 | 19 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 627.00 | 14 185.00 | 11 442.00 | 25 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 144.00 | | 1 060 144.00 | 1 060 144.00 |
BZ Autres créances | 3 100 494.00 | 2 511.00 | 3 097 983.00 | 3 100 494.00 |
CF Disponibilités | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 309 084.00 | 2 511.00 | 4 306 573.00 | 4 309 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 711.00 | 16 696.00 | 4 318 015.00 | 4 334 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 239 803.00 | 2 013 397.00 | | 2 239 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 739.00 | 226 407.00 | | 244 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 542.00 | 2 349 804.00 | | 2 594 542.00 |
DP Provisions pour risques | 39 745.00 | 60 308.00 | | 39 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 745.00 | 60 308.00 | | 39 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 802.00 | 482 094.00 | | 659 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 203.00 | 233 569.00 | | 211 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 100 825.00 | | 50 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 389.00 | 1 057 248.00 | | 726 389.00 |
EA Autres dettes | 36 137.00 | 80 606.00 | | 36 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 726.00 | 1 954 342.00 | | 1 683 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 015.00 | 4 364 454.00 | | 4 318 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 046 365.00 | | 3 046 365.00 | 3 046 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 046 365.00 | | 3 046 365.00 | 3 046 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 567.00 | 28 112.00 | | 26 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 447.00 | 28 112.00 | | 27 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 34.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 996.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 030.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 310.00 | 27 082.00 | | 27 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 396.00 | -133 387.00 | | -60 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 667.00 | 4 745 910.00 | | 3 390 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 929.00 | 4 519 503.00 | | 3 145 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 739.00 | 226 407.00 | | 244 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 409.00 | | 5 029.00 | 22 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 811.00 | 25 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 811.00 | 21 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 715.00 | | 5 029.00 | 18 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554.00 | 1 442.00 | 1 811.00 | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 554.00 | 1 442.00 | 1 811.00 | 14 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 308.00 | 839.00 | 21 402.00 | 60 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 678.00 | 2 511.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 401.00 | 2 511.00 | 4 401.00 | 4 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 709.00 | 3 350.00 | 25 803.00 | 64 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | 25 803.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 975.00 | 4 734.00 | 347.00 | 209 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 595.00 | 171 595.00 | | 171 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 092.00 | 322 092.00 | | 322 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 144.00 | | | 1 060 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 292 614.00 | | | 2 292 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 624.00 | | 634 624.00 | 634 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 934.00 | | | 159 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782 457.00 | | | 782 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 102.00 | 3 583 200.00 | 581 902.00 | 4 165 102.00 |
VW T.V.A. | 213 125.00 | 213 125.00 | | 213 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 727.00 | 843 861.00 | 634 971.00 | 1 683 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |