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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 527.00 | 306.00 | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 944.00 | 1 359.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 520.00 | 30 823.00 | 51 696.00 | 82 520.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 810.00 | 32 295.00 | 78 514.00 | 110 810.00 |
BT Marchandises | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 736.00 | | 167 736.00 | 167 736.00 |
BZ Autres créances | 392 124.00 | 1 278.00 | 390 845.00 | 392 124.00 |
CF Disponibilités | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 126.00 | 1 278.00 | 593 847.00 | 595 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 936.00 | 33 574.00 | 672 361.00 | 705 936.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 58 712.00 | 87 046.00 | | 58 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 560.00 | -22 333.00 | | -14 560.00 |
DL TOTAL (I) | 154 151.00 | 174 712.00 | | 154 151.00 |
DP Provisions pour risques | 48 822.00 | 46 652.00 | | 48 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 822.00 | 46 652.00 | | 48 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 402.00 | 262 689.00 | | 161 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 540.00 | 211 151.00 | | 138 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 28 982.00 | | 20 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 308.00 | 261 808.00 | | 138 308.00 |
EA Autres dettes | 10 503.00 | 10 869.00 | | 10 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 387.00 | 775 502.00 | | 469 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 361.00 | 996 867.00 | | 672 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 629.00 | | 352 629.00 | 352 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 629.00 | | 352 629.00 | 352 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 914.00 | 27 288.00 | | 29 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 914.00 | 27 314.00 | | 29 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 423.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | 7 745.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 8 169.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 290.00 | 19 144.00 | | 29 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 400.00 | 1 002 033.00 | | 508 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 961.00 | 1 024 367.00 | | 522 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 560.00 | -22 333.00 | | -14 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 997.00 | | 2 618.00 | 111 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 806.00 | 110 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 806.00 | 84 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 150.00 | | 2 480.00 | 86 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 013.00 | | 138.00 | 25 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 311.00 | 9 744.00 | 3 760.00 | 26 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 277.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 062.00 | 9 466.00 | 3 760.00 | 26 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 652.00 | 40 000.00 | 37 830.00 | 46 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 387.00 | 1 278.00 | 1 387.00 | 1 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 387.00 | 1 278.00 | 1 387.00 | 1 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 039.00 | 41 278.00 | 39 217.00 | 48 039.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 278.00 | 39 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 537.00 | 1 089.00 | 59 482.00 | 138 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UP Prêts | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 167 736.00 | 167 736.00 | | 167 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VC Groupe et associés | 179 534.00 | 179 534.00 | | 179 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 117 000.00 | 43 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VP Divers | 174 180.00 | 121 563.00 | 52 617.00 | 174 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 432.00 | 508 663.00 | 76 769.00 | 585 432.00 |
VW T.V.A. | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 387.00 | 288 939.00 | 102 482.00 | 469 387.00 |