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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 253.00 | 2 051.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 012.00 | 16 166.00 | 43 846.00 | 60 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 287.00 | 16 419.00 | 55 868.00 | 72 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 629.00 | 206.00 | 1 057 424.00 | 1 057 629.00 |
BZ Autres créances | 1 080 304.00 | 2 110.00 | 1 078 194.00 | 1 080 304.00 |
CF Disponibilités | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 088.00 | 2 316.00 | 2 166 772.00 | 2 169 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 375.00 | 18 735.00 | 2 222 640.00 | 2 241 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 245.00 | | | 103 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
DL TOTAL (I) | 405 231.00 | | | 405 231.00 |
DP Provisions pour risques | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 584.00 | | | 662 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | | | 66 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 209.00 | | | 847 209.00 |
EA Autres dettes | 55 959.00 | | | 55 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 917.00 | | | 1 788 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 640.00 | | | 2 222 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 592.00 | | | 988 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662 584.00 | | | 662 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 013 077.00 | | 3 013 077.00 | 3 013 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 013 077.00 | | 3 013 077.00 | 3 013 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 087 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324 466.00 | | | 324 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 048.00 | | | 57 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 794.00 | | | 73 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 703.00 | | | -49 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 425 186.00 | | | 3 425 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 200.00 | | | 3 233 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 986.00 | | | 191 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 627.00 | | 46 660.00 | 25 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 934.00 | | 40 382.00 | 21 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | 6 278.00 | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 185.00 | 2 234.00 | | 14 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 185.00 | 2 234.00 | | 14 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 745.00 | 498.00 | 11 751.00 | 39 745.00 |
6T Sur comptes clients | | 206.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 2 110.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 2 316.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 256.00 | 2 814.00 | 14 262.00 | 42 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 814.00 | 14 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 027.00 | 5 002.00 | 17 262.00 | 155 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 173.00 | 66 173.00 | | 66 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 305.00 | 300 305.00 | | 300 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 709.00 | 274 709.00 | | 274 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 959.00 | 55 959.00 | | 55 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 159.00 | | | 1 055 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
VC Groupe et associés | 312 682.00 | | | 312 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 300.00 | | 650 300.00 | 650 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 624.00 | | | 634 624.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 699 339.00 | | | 699 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 170.00 | 1 749 959.00 | 399 211.00 | 2 149 170.00 |
VW T.V.A. | 249 175.00 | 249 175.00 | | 249 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 917.00 | 988 592.00 | 667 562.00 | 1 788 917.00 |