| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834.00 | 249.00 | 584.00 | 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 714.00 | 1 590.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 846.00 | 25 348.00 | 58 498.00 | 83 846.00 |
BF Prêts | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 998.00 | 26 312.00 | 85 686.00 | 111 998.00 |
BT Marchandises | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 463.00 | | 572 463.00 | 572 463.00 |
BZ Autres créances | 331 787.00 | 1 387.00 | 330 400.00 | 331 787.00 |
CF Disponibilités | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 569.00 | 1 387.00 | 911 182.00 | 912 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 566.00 | 27 699.00 | 996 868.00 | 1 024 566.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 046.00 | 80 916.00 | | 87 046.00 |
DH Report à nouveau | | -45 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 333.00 | 76 130.00 | | -22 333.00 |
DL TOTAL (I) | 174 713.00 | 222 046.00 | | 174 713.00 |
DP Provisions pour risques | 46 652.00 | 44 652.00 | | 46 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 652.00 | 44 652.00 | | 46 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 690.00 | 695 089.00 | | 262 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 152.00 | 408 097.00 | | 211 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 61 225.00 | | 28 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 809.00 | 439 510.00 | | 261 809.00 |
EA Autres dettes | 10 870.00 | 19 671.00 | | 10 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 503.00 | 1 623 592.00 | | 775 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 868.00 | 1 890 291.00 | | 996 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 061.00 | | 738 061.00 | 738 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 061.00 | | 738 061.00 | 738 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 288.00 | 41 451.00 | | 27 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 314.00 | 41 451.00 | | 27 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 70.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 746.00 | 4 365.00 | | 7 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 169.00 | 4 435.00 | | 8 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 145.00 | 37 017.00 | | 19 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -47 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 034.00 | 1 713 666.00 | | 1 002 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 367.00 | 1 637 535.00 | | 1 024 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 333.00 | 76 130.00 | | -22 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 031.00 | | 18 578.00 | 100 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 611.00 | 111 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 611.00 | 86 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 074.00 | | 11 687.00 | 81 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 957.00 | | 6 057.00 | 18 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 275.00 | 10 343.00 | 5 303.00 | 21 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | 10 093.00 | 5 303.00 | 21 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 652.00 | 2 000.00 | | 44 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 1 387.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026.00 | 1 387.00 | 1 026.00 | 1 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 678.00 | 3 387.00 | 1 026.00 | 45 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 1 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 805.00 | 2 382.00 | 61 379.00 | 164 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UP Prêts | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
UX Autres créances clients | 572 463.00 | 572 463.00 | | 572 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 95 000.00 | 160 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 300.00 | | | 693 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VP Divers | 274 180.00 | 100 000.00 | 174 180.00 | 274 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 243.00 | 733 050.00 | 198 193.00 | 931 243.00 |
VW T.V.A. | 112 465.00 | 112 465.00 | | 112 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 503.00 | 453 080.00 | 221 379.00 | 775 503.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 38.00 | | 16.00 |