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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 230.00 | -230.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 304.00 | 253.00 | 2 051.00 | 2 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 770.00 | 21 021.00 | 57 749.00 | 78 770.00 |
BF Prêts | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 031.00 | 21 275.00 | 78 756.00 | 100 031.00 |
BT Marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 244.00 | | 867 244.00 | 867 244.00 |
BZ Autres créances | 893 440.00 | 1 026.00 | 892 414.00 | 893 440.00 |
CF Disponibilités | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 560.00 | 1 026.00 | 1 811 534.00 | 1 812 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 591.00 | 22 301.00 | 1 890 291.00 | 1 912 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 916.00 | 103 245.00 | | 80 916.00 |
DH Report à nouveau | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 130.00 | 191 986.00 | | 76 130.00 |
DL TOTAL (I) | 222 046.00 | 405 231.00 | | 222 046.00 |
DP Provisions pour risques | 44 652.00 | 28 492.00 | | 44 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 652.00 | 28 492.00 | | 44 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 089.00 | 662 584.00 | | 695 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 097.00 | 156 992.00 | | 408 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 225.00 | 66 173.00 | | 61 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 510.00 | 847 209.00 | | 439 510.00 |
EA Autres dettes | 19 671.00 | 55 959.00 | | 19 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 592.00 | 1 788 917.00 | | 1 623 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 291.00 | 2 222 640.00 | | 1 890 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 448.00 | 988 592.00 | | 807 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695 089.00 | 662 584.00 | | 695 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 070 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 070 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 451.00 | 59 231.00 | | 41 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 451.00 | 59 231.00 | | 41 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 136.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 365.00 | 2 047.00 | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 2 183.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 017.00 | 57 048.00 | | 37 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 032.00 | -49 703.00 | | -47 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 666.00 | 3 425 186.00 | | 1 713 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 535.00 | 3 233 200.00 | | 1 637 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 130.00 | 191 986.00 | | 76 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 287.00 | | 29 704.00 | 72 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 100 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 960.00 | 81 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 316.00 | | 20 718.00 | 62 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | 8 986.00 | 9 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 419.00 | 6 815.00 | 1 960.00 | 16 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | 6 815.00 | 1 960.00 | 16 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 492.00 | 16 658.00 | 498.00 | 28 492.00 |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 110.00 | 1 026.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 316.00 | 1 026.00 | 2 316.00 | 2 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 808.00 | 17 684.00 | 2 814.00 | 30 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 684.00 | 2 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 717.00 | 68 873.00 | 12 372.00 | 191 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 816.00 | 133 816.00 | | 133 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UP Prêts | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
UX Autres créances clients | 867 244.00 | 867 244.00 | | 867 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VC Groupe et associés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695 089.00 | 1 789.00 | 693 300.00 | 695 089.00 |
VI Groupe et associés | 216 380.00 | 216 380.00 | | 216 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 693 300.00 | | | 693 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 300.00 | | | 650 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 844.00 | 59 844.00 | | 59 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 758 891.00 | 484 711.00 | 274 180.00 | 758 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 490.00 | 1 487 353.00 | 293 137.00 | 1 780 490.00 |
VW T.V.A. | 155 594.00 | 155 594.00 | | 155 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 592.00 | 807 448.00 | 705 672.00 | 1 623 592.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |