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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 148 896.00 | 451 104.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 009.00 | 64 881.00 | 15 128.00 | 80 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 854.00 | 214 692.00 | 607 162.00 | 821 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 714.00 | 39 393.00 | 200 320.00 | 239 714.00 |
BZ Autres créances | 32 089.00 | | 32 089.00 | 32 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 352.00 | 39 393.00 | 1 590 959.00 | 1 630 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 207.00 | 254 085.00 | 2 198 122.00 | 2 452 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 496 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | 193.00 | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 947.00 | 18 977.00 | | -298 947.00 |
DL TOTAL (I) | 44 608.00 | 523 555.00 | | 44 608.00 |
DP Provisions pour risques | 783 403.00 | 352 244.00 | | 783 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 329.00 | 131 681.00 | | 11 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 733.00 | 483 925.00 | | 794 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 681.00 | 12 188.00 | | 19 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 111.00 | 122 740.00 | | 112 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 461.00 | 157 374.00 | | 170 461.00 |
EA Autres dettes | 983 391.00 | 1 196 174.00 | | 983 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 779.00 | 1 488 478.00 | | 1 358 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 122.00 | 2 495 959.00 | | 2 198 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 779.00 | 1 488 478.00 | | 1 358 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 133.00 | | | 73 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 052.00 | | 411 052.00 | 411 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 052.00 | | 411 052.00 | 411 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 821 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 364 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 627 059.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 082.00 | 8 457.00 | | 37 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 082.00 | 8 457.00 | | 37 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 938.00 | 2 410.00 | | 13 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 130.00 | 735.00 | | 1 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 329.00 | 131 681.00 | | 11 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 398.00 | 134 827.00 | | 26 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 684.00 | -126 369.00 | | 10 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 082.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 947.00 | 18 977.00 | | -298 947.00 |