| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 228 889.00 | 371 110.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 275.00 | 80 404.00 | 34 871.00 | 115 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 930.00 | | 355 930.00 | 355 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 120.00 | 310 209.00 | 901 911.00 | 1 212 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 330.00 | 83 442.00 | 94 888.00 | 178 330.00 |
BZ Autres créances | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 998.00 | | 1 072 998.00 | 1 072 998.00 |
CF Disponibilités | 422 640.00 | | 422 640.00 | 422 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 149.00 | 83 442.00 | 1 632 707.00 | 1 716 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 270.00 | 393 651.00 | 2 534 618.00 | 2 928 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 146 415.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 074.00 | 295.00 | | 9 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 092.00 | 132 363.00 | | 228 092.00 |
DL TOTAL (I) | 315 552.00 | 287 459.00 | | 315 552.00 |
DP Provisions pour risques | 822 308.00 | 915 300.00 | | 822 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 822 308.00 | 915 300.00 | | 822 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 028.00 | 47 228.00 | | 50 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 805.00 | 76 967.00 | | 79 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 609.00 | 218 818.00 | | 270 609.00 |
EA Autres dettes | 996 315.00 | 853 910.00 | | 996 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 757.00 | 1 196 925.00 | | 1 396 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 618.00 | 2 399 685.00 | | 2 534 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 757.00 | 1 196 925.00 | | 1 396 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 233.00 | | 681 233.00 | 681 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 233.00 | | 681 233.00 | 681 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 903.00 | 21 147.00 | | 11 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 903.00 | 21 147.00 | | 11 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 035.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 035.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 768.00 | 18 112.00 | | 11 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 463.00 | 38 379.00 | | 38 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 351.00 | 2 247 861.00 | | 2 295 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 259.00 | 2 115 498.00 | | 2 067 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 092.00 | 132 363.00 | | 228 092.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
ST Autres comptes | 817 886.00 | | | 817 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 866.00 | | | 90 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 199.00 | | | 133 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 900 519.00 | | | 900 519.00 |