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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 248 890.00 | 351 110.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 875.00 | 88 057.00 | 27 818.00 | 115 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 720.00 | 337 862.00 | 874 858.00 | 1 212 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 005.00 | 52 323.00 | 72 683.00 | 125 005.00 |
BZ Autres créances | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 103.00 | | 881 103.00 | 881 103.00 |
CF Disponibilités | 163 865.00 | | 163 865.00 | 163 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 829.00 | | 23 829.00 | 23 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 556.00 | 52 323.00 | 1 175 233.00 | 1 227 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 276.00 | 390 184.00 | 2 050 092.00 | 2 440 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 167.00 | 9 074.00 | | 7 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 011.00 | 228 092.00 | | 903 011.00 |
DL TOTAL (I) | 968 563.00 | 315 552.00 | | 968 563.00 |
DP Provisions pour risques | 562 834.00 | 822 308.00 | | 562 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 772.00 | 822 308.00 | | 566 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | | | 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | 50 028.00 | | 2 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 875.00 | 79 805.00 | | 139 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 315.00 | 270 609.00 | | 271 315.00 |
EA Autres dettes | 100 081.00 | 996 315.00 | | 100 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 757.00 | 1 396 757.00 | | 514 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 092.00 | 2 534 618.00 | | 2 050 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 757.00 | 1 396 757.00 | | 514 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 983.00 | | 494 983.00 | 494 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 983.00 | | 494 983.00 | 494 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 31 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807 201.00 | 11 903.00 | | 807 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807 201.00 | 11 903.00 | | 807 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 135.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 135.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 930.00 | 11 768.00 | | 805 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 922.00 | 38 463.00 | | 92 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 702 654.00 | 2 295 351.00 | | 2 702 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 644.00 | 2 067 259.00 | | 1 799 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 011.00 | 228 092.00 | | 903 011.00 |