| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 208 891.00 | 391 108.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 280.00 | 73 675.00 | 18 604.00 | 92 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 125.00 | 283 482.00 | 555 642.00 | 839 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 005.00 | 31 119.00 | 94 886.00 | 126 005.00 |
BZ Autres créances | 146 077.00 | | 146 077.00 | 146 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 216 998.00 | | 1 216 998.00 | 1 216 998.00 |
CF Disponibilités | 372 316.00 | | 372 316.00 | 372 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 162.00 | 31 119.00 | 1 844 042.00 | 1 875 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 287.00 | 314 601.00 | 2 399 685.00 | 2 714 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 146 415.00 | 125 179.00 | | 146 415.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 363.00 | 21 236.00 | | 132 363.00 |
DL TOTAL (I) | 287 459.00 | 155 095.00 | | 287 459.00 |
DP Provisions pour risques | 915 300.00 | 889 063.00 | | 915 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 300.00 | 889 063.00 | | 915 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 228.00 | 40 878.00 | | 47 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 967.00 | 88 916.00 | | 76 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 818.00 | 183 425.00 | | 218 818.00 |
EA Autres dettes | 853 910.00 | 893 802.00 | | 853 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 925.00 | 1 207 022.00 | | 1 196 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 685.00 | 2 251 181.00 | | 2 399 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 925.00 | 1 201 885.00 | | 1 196 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 615.00 | | 767 615.00 | 767 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 615.00 | | 767 615.00 | 767 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 936 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 505 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 237.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 147.00 | 25 422.00 | | 21 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 147.00 | 25 422.00 | | 21 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 3 135.00 | | 3 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 3 751.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 112.00 | 21 670.00 | | 18 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 861.00 | 2 120 026.00 | | 2 247 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 498.00 | 2 098 790.00 | | 2 115 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 363.00 | 21 236.00 | | 132 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 889 063.00 | 33 237.00 | 7 000.00 | 889 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 063.00 | 33 237.00 | 7 000.00 | 889 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 968.00 | 76 968.00 | | 76 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 763.00 | 75 763.00 | | 75 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 911.00 | 853 911.00 | | 853 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 94 886.00 | 94 886.00 | | 94 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 576.00 | 46 576.00 | | 46 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VB T. V. A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VI Groupe et associés | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
VP Divers | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 777.00 | 285 847.00 | 5 930.00 | 291 777.00 |
VW T.V.A. | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 925.00 | 1 149 725.00 | | 1 196 925.00 |