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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 168 894.00 | 431 105.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 009.00 | 68 004.00 | 12 005.00 | 80 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 854.00 | 237 814.00 | 584 040.00 | 821 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 536.00 | 39 393.00 | 206 142.00 | 245 536.00 |
BZ Autres créances | 66 654.00 | | 66 654.00 | 66 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 066 998.00 | | 1 066 998.00 | 1 066 998.00 |
CF Disponibilités | 376 257.00 | | 376 257.00 | 376 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 087.00 | 39 393.00 | 1 718 693.00 | 1 758 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 942.00 | 277 207.00 | 2 302 734.00 | 2 579 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 335 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -776.00 | 170.00 | | -776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 071.00 | -298 947.00 | | 295 071.00 |
DL TOTAL (I) | 339 680.00 | 44 608.00 | | 339 680.00 |
DP Provisions pour risques | 727 715.00 | 783 403.00 | | 727 715.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 329.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 727 715.00 | 794 733.00 | | 727 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 376.00 | 19 681.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 844.00 | 112 111.00 | | 125 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 566.00 | 170 461.00 | | 171 566.00 |
EA Autres dettes | 932 551.00 | 983 391.00 | | 932 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 339.00 | 1 358 779.00 | | 1 235 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 734.00 | 2 198 122.00 | | 2 302 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 339.00 | 1 358 779.00 | | 1 235 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 133.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 168.00 | | 539 168.00 | 539 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 168.00 | | 539 168.00 | 539 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 805 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 614.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 37 082.00 | | 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 677.00 | 37 082.00 | | 11 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 13 938.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 345.00 | 1 130.00 | | 4 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 786.00 | 26 398.00 | | 4 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 891.00 | 10 684.00 | | 6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 244.00 | 1 898 565.00 | | 1 922 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 173.00 | 2 197 512.00 | | 1 627 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 071.00 | -298 947.00 | | 295 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 855.00 | | | 821 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 010.00 | | | 820 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 692.00 | 23 122.00 | | 214 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 777.00 | 23 122.00 | | 213 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 733.00 | 47 615.00 | 114 633.00 | 794 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 733.00 | 47 615.00 | 114 633.00 | 794 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 844.00 | 125 844.00 | | 125 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 108.00 | 64 108.00 | | 64 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 346.00 | 77 346.00 | | 77 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 552.00 | 932 552.00 | | 932 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 206 143.00 | | | 206 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
VB T. V. A. | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 761.00 | 314 831.00 | 930.00 | 315 761.00 |
VW T.V.A. | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 339.00 | 1 235 339.00 | | 1 235 339.00 |