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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 514.00 | 550 559.00 | 242 954.00 | 793 514.00 |
BF Prêts | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 242.00 | 600 967.00 | 264 275.00 | 865 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 461.00 | 38 711.00 | 1 135 750.00 | 1 174 461.00 |
BZ Autres créances | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 267 843.00 | | 267 843.00 | 267 843.00 |
CF Disponibilités | 440 468.00 | | 440 468.00 | 440 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 839.00 | 38 711.00 | 1 899 128.00 | 1 937 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 082.00 | 639 678.00 | 2 163 403.00 | 2 803 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 094.00 | 83 221.00 | | 119 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 437.00 | 105 873.00 | | 112 437.00 |
DL TOTAL (I) | 240 332.00 | 197 894.00 | | 240 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 909.00 | 126 999.00 | | 290 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 304.00 | 1 189 120.00 | | 1 377 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 857.00 | 233 667.00 | | 254 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 065.00 | | |
EA Autres dettes | | 25 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 923 070.00 | 1 627 402.00 | | 1 923 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 403.00 | 1 825 297.00 | | 2 163 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 960.00 | 1 588 937.00 | | 1 788 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 232 546.00 | | 15 232 546.00 | 15 232 546.00 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 59 261.00 | | 59 261.00 | 59 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 294 808.00 | | 15 294 808.00 | 15 294 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 336 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 819 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 078.00 | |
GE Autres charges | | | 20 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 127 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | 4 500.00 | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | 11 536.00 | | 1 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 384.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | 13 181.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 13 565.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 792.00 | -2 028.00 | | 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 542.00 | 16 584.00 | | 26 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 294.00 | 28 136.00 | | 28 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 338 661.00 | 14 251 891.00 | | 15 338 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 226 223.00 | 14 146 018.00 | | 15 226 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 437.00 | 105 873.00 | | 112 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 686.00 | | | 741 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 190.00 | | | 674 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 968.00 | 125 028.00 | 29.00 | 475 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 461.00 | 125 028.00 | 29.00 | 426 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 304.00 | 1 377 304.00 | | 1 377 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 075.00 | 124 075.00 | | 124 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
UP Prêts | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 372.00 | | | 1 118 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 090.00 | | | 56 090.00 |
VB T. V. A. | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VC Groupe et associés | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 287.00 | 155 177.00 | 134 110.00 | 289 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 759.00 | | | 164 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 848.00 | 1 235 848.00 | | 1 235 848.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 071.00 | 1 788 961.00 | 134 110.00 | 1 923 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |