| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 104.00 | 51 109.00 | 11 994.00 | 63 104.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 808.00 | 684 613.00 | 428 194.00 | 1 112 808.00 |
BF Prêts | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 704.00 | 743 926.00 | 474 777.00 | 1 218 704.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 086.00 | 72 367.00 | 1 253 719.00 | 1 326 086.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 325.00 | | 270 325.00 | 270 325.00 |
CF Disponibilités | 510 291.00 | | 510 291.00 | 510 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 033.00 | 72 367.00 | 2 048 665.00 | 2 121 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 737.00 | 816 294.00 | 2 523 443.00 | 3 339 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 774.00 | 198 369.00 | | 241 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 002.00 | 143 405.00 | | 158 002.00 |
DL TOTAL (I) | 408 576.00 | 350 574.00 | | 408 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 544.00 | 271 103.00 | | 605 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 260.00 | 1 616 016.00 | | 1 202 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 445.00 | 290 583.00 | | 289 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 249.00 | | |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 33 580.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 866.00 | 2 279 532.00 | | 2 114 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 443.00 | 2 630 107.00 | | 2 523 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 671 493.00 | | 17 671 493.00 | 17 671 493.00 |
FD Production vendue biens | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
FG Production vendue services | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 717 691.00 | | 17 717 691.00 | 17 717 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 780 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 778 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 137.00 | |
GE Autres charges | | | 29 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 501 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 736.00 | 124 527.00 | | 11 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 736.00 | 124 527.00 | | 11 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 33.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 490.00 | 123 588.00 | | 5 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | 123 621.00 | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 844.00 | 905.00 | | 5 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 509.00 | 28 589.00 | | 40 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 235.00 | 18 539.00 | | 62 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 793 482.00 | 17 277 520.00 | | 17 793 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 635 480.00 | 17 134 115.00 | | 17 635 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 002.00 | 143 405.00 | | 158 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 076.00 | | 278 291.00 | 1 097 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 663.00 | 1 218 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 663.00 | 1 113 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 704.00 | | 2 400.00 | 75 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 289.00 | | 274 082.00 | 996 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 779.00 | | 1 809.00 | 17 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 086.00 | 195 013.00 | 151 172.00 | 700 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 755.00 | 6 355.00 | | 44 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 028.00 | 188 658.00 | 151 172.00 | 648 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 260.00 | 1 202 260.00 | | 1 202 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 798.00 | 171 798.00 | | 171 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
UP Prêts | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 690.00 | 1 233 690.00 | | 1 233 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 262.00 | 225 812.00 | 378 450.00 | 604 262.00 |
VI Groupe et associés | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 502.00 | | | 172 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 005.00 | 1 267 608.00 | 92 397.00 | 1 360 005.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 866.00 | 1 736 416.00 | 378 450.00 | 2 114 866.00 |