| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 704.00 | 44 754.00 | 15 949.00 | 60 704.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 389.00 | 647 127.00 | 348 261.00 | 995 389.00 |
BF Prêts | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 077.00 | 700 084.00 | 396 993.00 | 1 097 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 777.00 | 68 060.00 | 1 379 716.00 | 1 447 777.00 |
BZ Autres créances | 138 095.00 | | 138 095.00 | 138 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 500.00 | | 269 500.00 | 269 500.00 |
CF Disponibilités | 445 648.00 | | 445 648.00 | 445 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 301 177.00 | 68 060.00 | 2 233 116.00 | 2 301 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 254.00 | 768 146.00 | 2 630 107.00 | 3 398 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 369.00 | 151 532.00 | | 198 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 405.00 | 166 836.00 | | 143 405.00 |
DL TOTAL (I) | 350 574.00 | 327 169.00 | | 350 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 103.00 | 307 138.00 | | 271 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 016.00 | 1 400 110.00 | | 1 616 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 583.00 | 287 740.00 | | 290 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 249.00 | | | 68 249.00 |
EA Autres dettes | 33 580.00 | 1 694.00 | | 33 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 532.00 | 1 996 683.00 | | 2 279 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 107.00 | 2 323 853.00 | | 2 630 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 271.00 | 1 876 713.00 | | 2 152 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 061 914.00 | | 17 061 914.00 | 17 061 914.00 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 30 647.00 | | 30 647.00 | 30 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 092 871.00 | | 17 092 872.00 | 17 092 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 151 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 221 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 994.00 | |
GE Autres charges | | | 40 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 936 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 527.00 | 4 689.00 | | 124 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 96.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 588.00 | 1.00 | | 123 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 593.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 589.00 | 32 908.00 | | 28 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 539.00 | 61 566.00 | | 18 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 277 520.00 | 16 646 711.00 | | 17 277 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 115.00 | 16 479 875.00 | | 17 134 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 405.00 | 166 836.00 | | 143 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 021.00 | | 312 543.00 | 1 084 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 491.00 | 17 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 488.00 | 1 097 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 997.00 | 996 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 853.00 | | 275 432.00 | 1 013 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 18 611.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 319.00 | 150 175.00 | 169 409.00 | 719 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 204.00 | 2 550.00 | | 42 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 812.00 | 147 625.00 | 169 409.00 | 669 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616 016.00 | 1 616 016.00 | | 1 616 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 858.00 | 147 858.00 | | 147 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 031.00 | 118 031.00 | | 118 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
UP Prêts | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 044.00 | 1 346 044.00 | | 1 346 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
VB T. V. A. | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VC Groupe et associés | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 705.00 | 117 444.00 | 119 971.00 | 244 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 808.00 | 1 502 074.00 | 101 734.00 | 1 603 808.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 533.00 | 2 152 272.00 | 127 261.00 | 2 279 533.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |