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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 953.00 | 668 911.00 | 344 041.00 | 1 012 953.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 021.00 | 719 319.00 | 364 701.00 | 1 084 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 967.00 | 82 628.00 | 1 247 338.00 | 1 329 967.00 |
BZ Autres créances | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 419.00 | | 268 419.00 | 268 419.00 |
CF Disponibilités | 372 307.00 | | 372 307.00 | 372 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 780.00 | 82 628.00 | 1 959 151.00 | 2 041 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 801.00 | 801 948.00 | 2 323 853.00 | 3 125 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 532.00 | 119 094.00 | | 151 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 836.00 | 112 437.00 | | 166 836.00 |
DL TOTAL (I) | 327 169.00 | 240 332.00 | | 327 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 138.00 | 290 909.00 | | 307 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 110.00 | 1 377 304.00 | | 1 400 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 740.00 | 254 857.00 | | 287 740.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 683.00 | 1 923 070.00 | | 1 996 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 853.00 | 2 163 403.00 | | 2 323 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 713.00 | 1 788 960.00 | | 1 876 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 606 690.00 | | 16 606 690.00 | 16 606 690.00 |
FD Production vendue biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 24 480.00 | | 24 480.00 | 24 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 634 170.00 | | 16 634 170.00 | 16 634 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 640 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 883 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 247.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 350 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 689.00 | 1 084.00 | | 4 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 689.00 | 1 084.00 | | 4 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 221.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 291.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | 792.00 | | 4 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 908.00 | 26 542.00 | | 32 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 566.00 | 28 294.00 | | 61 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 646 711.00 | 15 338 661.00 | | 16 646 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 479 875.00 | 15 226 224.00 | | 16 479 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 836.00 | 112 437.00 | | 166 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 243.00 | | | 865 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 415.00 | | | 794 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 967.00 | 137 402.00 | 19 050.00 | 600 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 460.00 | 137 402.00 | 19 050.00 | 551 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 111.00 | 1 400 111.00 | | 1 400 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 203.00 | 148 203.00 | | 148 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 698.00 | 118 698.00 | | 118 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 686.00 | | | 1 191 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 281.00 | | | 138 281.00 |
VB T. V. A. | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
VC Groupe et associés | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 962.00 | 185 992.00 | 119 971.00 | 305 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 242.00 | | | 169 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 714.00 | 1 268 433.00 | 138 281.00 | 1 406 714.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 684.00 | 1 876 713.00 | 119 971.00 | 1 996 684.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 29.00 | | 28.00 |