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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 104.00 | 58 076.00 | 5 027.00 | 63 104.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 628.00 | 2 794.00 | 16 833.00 | 19 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 808.00 | 741 324.00 | 247 483.00 | 988 808.00 |
BF Prêts | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 090.00 | 809 498.00 | 302 592.00 | 1 112 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 745.00 | 67 169.00 | 515 576.00 | 582 745.00 |
BZ Autres créances | 161 619.00 | | 161 619.00 | 161 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 373.00 | | 208 373.00 | 208 373.00 |
CF Disponibilités | 578 278.00 | | 578 278.00 | 578 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 064.00 | 67 169.00 | 1 463 895.00 | 1 531 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 155.00 | 876 667.00 | 1 766 487.00 | 2 643 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 397.00 | | | 92 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 776.00 | 241 774.00 | | 249 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 873.00 | 158 002.00 | | 94 873.00 |
DL TOTAL (I) | 353 450.00 | 408 576.00 | | 353 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 241.00 | 605 544.00 | | 435 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 435.00 | 1 202 260.00 | | 699 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 086.00 | 289 445.00 | | 247 086.00 |
EA Autres dettes | 31 273.00 | 1 253.00 | | 31 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 037.00 | 2 114 866.00 | | 1 413 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 487.00 | 2 523 443.00 | | 1 766 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 996.00 | 1 736 416.00 | | 1 156 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 954 200.00 | | 12 954 200.00 | 12 954 200.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 981 370.00 | | 12 981 370.00 | 12 981 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 059 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 794 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 316.00 | |
GE Autres charges | | | 49 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 922 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | 11 736.00 | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | 11 736.00 | | 13 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 401.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | 5 490.00 | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594.00 | 5 891.00 | | 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 489.00 | 5 844.00 | | 12 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 071.00 | 40 509.00 | | 16 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 147.00 | 62 235.00 | | 16 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 070 735.00 | 17 793 482.00 | | 13 070 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 975 862.00 | 17 635 480.00 | | 12 975 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 873.00 | 158 002.00 | | 94 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 401.00 | | 19 128.00 | 1 211 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 742.00 | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 742.00 | 1 104 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 000.00 | 1 008 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 709.00 | | 18 728.00 | 1 113 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 588.00 | | 400.00 | 19 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 514.00 | 182 241.00 | 123 636.00 | 685 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 514.00 | 182 241.00 | 123 636.00 | 685 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 436.00 | 699 436.00 | | 699 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 419.00 | 126 419.00 | | 126 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
UP Prêts | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 435 057.00 | 435 057.00 | | 435 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 689.00 | 147 689.00 | | 147 689.00 |
VB T. V. A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VC Groupe et associés | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 365.00 | 178 324.00 | 256 041.00 | 434 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 860.00 | | | 169 860.00 |
VP Divers | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 660.00 | 762 660.00 | | 762 660.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 038.00 | 1 156 997.00 | 256 041.00 | 1 413 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |