| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 203.00 | 53 227.00 | 2 976.00 | 56 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 011.00 | 853.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 112.00 | 142 507.00 | 19 605.00 | 162 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 459.00 | | 246 459.00 | 246 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 699.00 | 4 863 553.00 | 2 828 147.00 | 7 691 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 348.00 | | 35 348.00 | 35 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 343.00 | | 418 343.00 | 418 343.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 058.00 | | 2 232 058.00 | 2 232 058.00 |
BZ Autres créances | 870 761.00 | | 870 761.00 | 870 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 602 623.00 | | 3 602 623.00 | 3 602 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 294 322.00 | 4 863 553.00 | 6 430 769.00 | 11 294 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 246 459.00 | | | 246 459.00 |
CU Autres participations | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 882 162.00 | 4 665 807.00 | 1 216 354.00 | 5 882 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 400.00 | 800 400.00 | | 800 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000.00 | 671 305.00 | | 1 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 140.00 | 345 765.00 | | 645 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 781.00 | 861 069.00 | | 403 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 360.00 | 2 758 579.00 | | 3 162 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 328.00 | 28 310.00 | | 714 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 721.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 372.00 | 730 688.00 | | 1 328 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 387.00 | 752 633.00 | | 950 387.00 |
EA Autres dettes | 274 829.00 | 285 878.00 | | 274 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 268 409.00 | 1 798 230.00 | | 3 268 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 769.00 | 4 556 809.00 | | 6 430 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 009 531.00 | 1 798 230.00 | | 3 009 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 961.00 | 28 310.00 | | 386 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 312 174.00 | 447 865.00 | 1 760 039.00 | 1 312 174.00 |
FG Production vendue services | 3 101 867.00 | 225 000.00 | 3 326 867.00 | 3 101 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 041.00 | 672 865.00 | 5 086 906.00 | 4 414 041.00 |
FM Production stockée | | | 280 055.00 | |
FN Production immobilisée | | | 617 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 985 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 838 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 727.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 789.00 | 3 680.00 | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 567.00 | 16 726.00 | | 149 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 567.00 | 34 226.00 | | 149 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 169.00 | 32 309.00 | | 187 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 15 830.00 | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 932.00 | 48 139.00 | | 187 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 365.00 | -13 913.00 | | -38 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -402 648.00 | -43 159.00 | | -402 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 314.00 | 6 324 219.00 | | 6 135 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 533.00 | 5 463 150.00 | | 5 731 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 781.00 | 861 069.00 | | 403 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 802 403.00 | | 2 025 340.00 | 6 802 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264 437.00 | | 617 724.00 | 5 264 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120 000.00 | 1 588 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 043.00 | 7 691 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 882 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 043.00 | 164 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 488.00 | | 4 715.00 | 51 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 520.00 | | 8 499.00 | 172 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 958.00 | | 1 394 401.00 | 1 313 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222 992.00 | 655 842.00 | 15 280.00 | 4 222 992.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 031 690.00 | 634 117.00 | | 4 031 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 518.00 | 2 710.00 | | 50 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 784.00 | 19 015.00 | 15 280.00 | 140 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 372.00 | 1 328 372.00 | | 1 328 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 430.00 | 267 430.00 | | 267 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 829.00 | 274 829.00 | | 274 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 459.00 | 246 459.00 | | 246 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 058.00 | | | 2 232 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 230 291.00 | | | 230 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 961.00 | 386 961.00 | | 386 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 367.00 | 68 489.00 | 258 878.00 | 327 367.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 387.00 | | | 618 387.00 |
VP Divers | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 814.00 | | | 42 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 991.00 | 3 392 091.00 | 37 900.00 | 3 429 991.00 |
VW T.V.A. | 540 060.00 | 540 060.00 | | 540 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 268 409.00 | 3 009 531.00 | 258 878.00 | 3 268 409.00 |