| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 372.00 | 542 206.00 | 3 166.00 | 545 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 198.00 | | 2 419 198.00 | 2 419 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 863.00 | 2 456.00 | 407.00 | 2 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 318.00 | 310 431.00 | 136 887.00 | 447 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 423 809.00 | | 2 423 809.00 | 2 423 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 638 073.00 | 8 991 576.00 | 6 646 497.00 | 15 638 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653 369.00 | 26 741.00 | 626 628.00 | 653 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
BT Marchandises | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841 980.00 | 1 255 674.00 | 3 586 306.00 | 4 841 980.00 |
BZ Autres créances | 1 004 927.00 | | 1 004 927.00 | 1 004 927.00 |
CF Disponibilités | 714 885.00 | | 714 885.00 | 714 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 633.00 | | 545 633.00 | 545 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 916 028.00 | 1 282 415.00 | 6 633 613.00 | 7 916 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 554 101.00 | 10 273 991.00 | 13 280 110.00 | 23 554 101.00 |
CU Autres participations | 766 643.00 | | 766 643.00 | 766 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 968 447.00 | 8 136 482.00 | 831 964.00 | 8 968 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 480.00 | 960 480.00 | | 960 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 839 920.00 | 2 839 920.00 | | 2 839 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 232 999.00 | 1 232 999.00 | | 1 232 999.00 |
DH Report à nouveau | -4 209 193.00 | -4 042 928.00 | | -4 209 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 931.00 | -166 265.00 | | 148 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 185.00 | 920 254.00 | | 1 069 185.00 |
DP Provisions pour risques | 282 038.00 | 257 705.00 | | 282 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 038.00 | 257 705.00 | | 282 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 036.00 | 106 247.00 | | 12 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 467.00 | 4 747 755.00 | | 6 308 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 130.00 | 5 198 511.00 | | 3 569 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 426 073.00 | 1 420 684.00 | | 1 426 073.00 |
EA Autres dettes | 56 528.00 | 290 338.00 | | 56 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 556 650.00 | 27 306.00 | | 556 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 928 887.00 | 11 807 435.00 | | 11 928 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 280 110.00 | 12 985 394.00 | | 13 280 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 928 887.00 | 11 795 398.00 | | 11 928 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 192 063.00 | | 5 192 063.00 | 5 192 063.00 |
FG Production vendue services | 4 349 801.00 | 3 440 878.00 | 7 790 680.00 | 4 349 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 541 865.00 | 3 440 878.00 | 12 982 743.00 | 9 541 865.00 |
FM Production stockée | | | -61 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 455 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 842 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -330 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 103 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 356 288.00 | |
GE Autres charges | | | 11 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 402 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639 819.00 | | | 639 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 819.00 | | | 639 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 074.00 | 62 495.00 | | 49 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 074.00 | 62 495.00 | | 49 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 744.00 | -62 495.00 | | 590 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 656.00 | -216 239.00 | | -164 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 484 022.00 | 14 925 073.00 | | 14 484 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 335 091.00 | 15 091 338.00 | | 14 335 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 931.00 | -166 265.00 | | 148 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 551.00 | 2 071.00 | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 178 722.00 | | 1 459 351.00 | 14 178 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 512 902.00 | | 455 545.00 | 8 512 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 254 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 638 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 968 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 056.00 | | 516.00 | 2 964 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 984.00 | | 85 199.00 | 364 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336 781.00 | | 918 091.00 | 2 336 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 388 685.00 | 602 885.00 | | 8 388 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 564 476.00 | 572 007.00 | | 7 564 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540 727.00 | 1 479.00 | | 540 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 483.00 | 29 399.00 | | 283 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 705.00 | 356 288.00 | 331 955.00 | 257 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 433.00 | 26 741.00 | 77 433.00 | 77 433.00 |
6T Sur comptes clients | 1 199 393.00 | 94 480.00 | 38 199.00 | 1 199 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 826.00 | 121 221.00 | 115 632.00 | 1 276 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 534 531.00 | 477 509.00 | 447 587.00 | 1 534 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 509.00 | 447 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569 131.00 | 3 569 131.00 | | 3 569 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 855.00 | 216 855.00 | | 216 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 177.00 | 331 177.00 | | 331 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 529.00 | 56 529.00 | | 56 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 556 651.00 | 556 651.00 | | 556 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 423 809.00 | 2 423 809.00 | | 2 423 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 347 924.00 | 3 347 924.00 | | 3 347 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 494 056.00 | 1 494 056.00 | | 1 494 056.00 |
VB T. V. A. | 481 514.00 | 481 514.00 | | 481 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380 895.00 | 380 895.00 | | 380 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 414.00 | 138 414.00 | | 138 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 633.00 | 545 633.00 | | 545 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880 770.00 | 8 816 350.00 | 64 420.00 | 8 880 770.00 |
VW T.V.A. | 856 034.00 | 856 034.00 | | 856 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 928 887.00 | 11 928 887.00 | | 11 928 887.00 |