| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 573.00 | 6 125.00 | 448.00 | 6 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 777.00 | 497 373.00 | 44 404.00 | 541 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 199.00 | | 2 419 199.00 | 2 419 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 189.00 | 675.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 310.00 | 203 435.00 | 78 875.00 | 282 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 552 905.00 | | 1 552 905.00 | 1 552 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 983 561.00 | 7 346 857.00 | 5 636 704.00 | 12 983 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 320.00 | | 241 320.00 | 241 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 075.00 | | 320 075.00 | 320 075.00 |
BT Marchandises | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 153 225.00 | 3 239.00 | 4 149 986.00 | 4 153 225.00 |
BZ Autres créances | 766 738.00 | | 766 738.00 | 766 738.00 |
CF Disponibilités | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 524 811.00 | 3 239.00 | 5 521 572.00 | 5 524 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 508 372.00 | 7 350 096.00 | 11 158 275.00 | 18 508 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552 905.00 | | | 1 552 905.00 |
CU Autres participations | 765 416.00 | 404 887.00 | 360 529.00 | 765 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 351 790.00 | 6 232 848.00 | 1 118 941.00 | 7 351 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 480.00 | 960 480.00 | | 960 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 839 920.00 | 2 839 920.00 | | 2 839 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 048.00 | 80 040.00 | | 96 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 619 015.00 | 1 048 921.00 | | 1 619 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 857.00 | 586 102.00 | | -1 753 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 606.00 | 6 748 462.00 | | 4 994 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 980.00 | 259 122.00 | | 506 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520 558.00 | 501.00 | | 2 520 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 176.00 | 1 461 380.00 | | 2 102 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 561.00 | 1 085 028.00 | | 1 016 561.00 |
EA Autres dettes | 13 935.00 | 825.00 | | 13 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 670.00 | 2 806 856.00 | | 6 163 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 158 275.00 | 9 555 319.00 | | 11 158 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 044 468.00 | 2 617 363.00 | | 6 044 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 308.00 | | | 317 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 183 326.00 | 868 734.00 | 3 052 060.00 | 2 183 326.00 |
FG Production vendue services | 3 558 378.00 | 552 594.00 | 4 110 972.00 | 3 558 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 741 704.00 | 1 421 328.00 | 7 163 032.00 | 5 741 704.00 |
FM Production stockée | | | 3 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 740 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 924 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 134 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 404 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 15 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 937 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 029 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 219.00 | 7 921.00 | | 14 219.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 104.00 | 1 438.00 | | 2 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 383.00 | 314 222.00 | | 18 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 383.00 | 314 372.00 | | 18 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 298.00 | 32 960.00 | | 173 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 298.00 | 32 960.00 | | 173 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 915.00 | 281 412.00 | | -154 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -430 348.00 | -304 459.00 | | -430 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 943 144.00 | 6 552 848.00 | | 7 943 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 697 001.00 | 5 966 746.00 | | 9 697 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 857.00 | 586 102.00 | | -1 753 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 213.00 | 2 558.00 | | 2 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 405 327.00 | | 4 733 546.00 | 9 405 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 617 550.00 | | 740 813.00 | 6 617 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 728.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 314 889.00 | 2 219 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 889.00 | 12 823 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 358 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 777.00 | | 2 419 199.00 | 541 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 512.00 | | 54 662.00 | 230 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 488.00 | | 1 518 873.00 | 2 015 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 977 935.00 | 964 036.00 | | 5 977 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 408 222.00 | 830 751.00 | | 5 408 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 811.00 | 97 562.00 | | 399 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 901.00 | 35 722.00 | | 169 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 404 887.00 | | |
6T Sur comptes clients | -227.00 | 227.00 | -3 239.00 | -227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -227.00 | 405 114.00 | -3 239.00 | -227.00 |
7C TOTAL GENERAL | -227.00 | 405 114.00 | -3 239.00 | -227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 176.00 | 2 102 176.00 | | 2 102 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 729.00 | 127 729.00 | | 127 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 046.00 | 218 046.00 | | 218 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 552 905.00 | 1 552 905.00 | | 1 552 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 728.00 | | 60 728.00 | 60 728.00 |
UX Autres créances clients | 4 145 244.00 | 4 145 244.00 | | 4 145 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 264 796.00 | 264 796.00 | | 264 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 486.00 | 317 486.00 | | 317 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 494.00 | 70 292.00 | 119 202.00 | 189 494.00 |
VI Groupe et associés | 2 511 882.00 | 2 511 882.00 | | 2 511 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457 158.00 | 457 158.00 | | 457 158.00 |
VP Divers | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 564.00 | 6 475 836.00 | 60 728.00 | 6 536 564.00 |
VW T.V.A. | 650 937.00 | 650 937.00 | | 650 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 210.00 | 6 041 008.00 | 119 202.00 | 6 160 210.00 |