| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 857.00 | 540 727.00 | 4 130.00 | 544 857.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 419 199.00 | | 2 419 199.00 | 2 419 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 367.00 | 497.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 120.00 | 281 116.00 | 81 004.00 | 362 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 364 082.00 | | 2 364 082.00 | 2 364 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 050 599.00 | 8 388 685.00 | 6 661 913.00 | 15 050 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 053.00 | 77 433.00 | 258 620.00 | 336 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 723.00 | | 166 723.00 | 166 723.00 |
BT Marchandises | 37 316.00 | | 37 316.00 | 37 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672 255.00 | 1 199 393.00 | 4 472 862.00 | 5 672 255.00 |
BZ Autres créances | 1 047 317.00 | | 1 047 317.00 | 1 047 317.00 |
CF Disponibilités | 183 789.00 | | 183 789.00 | 183 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 855.00 | | 156 855.00 | 156 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 600 308.00 | 1 276 826.00 | 6 323 481.00 | 7 600 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 650 906.00 | 9 665 512.00 | 12 985 395.00 | 22 650 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 364 082.00 | | | 2 364 082.00 |
CU Autres participations | 788 999.00 | | 788 999.00 | 788 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 512 902.00 | 7 564 476.00 | 948 427.00 | 8 512 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 480.00 | 960 480.00 | | 960 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 839 920.00 | 2 839 920.00 | | 2 839 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 042 928.00 | -134 842.00 | | -4 042 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 265.00 | -3 908 086.00 | | -166 265.00 |
DL TOTAL (I) | 920 254.00 | 1 086 520.00 | | 920 254.00 |
DP Provisions pour risques | 257 705.00 | 257 705.00 | | 257 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 705.00 | 257 705.00 | | 257 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 247.00 | 399 753.00 | | 106 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 747 756.00 | 4 049 094.00 | | 4 747 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 591.00 | 35 637.00 | | 16 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 512.00 | 4 129 536.00 | | 5 198 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420 685.00 | 1 146 770.00 | | 1 420 685.00 |
EA Autres dettes | 290 339.00 | 262 008.00 | | 290 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 306.00 | 323 503.00 | | 27 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807 436.00 | 10 346 302.00 | | 11 807 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 985 395.00 | 11 690 526.00 | | 12 985 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 795 399.00 | 10 298 311.00 | | 11 795 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 535.00 | 280 439.00 | | 22 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 341 985.00 | | 5 341 985.00 | 5 341 985.00 |
FG Production vendue services | 3 473 715.00 | 3 629 832.00 | 7 103 547.00 | 3 473 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 700.00 | 3 629 832.00 | 12 445 532.00 | 8 815 700.00 |
FM Production stockée | | | -151 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | 595 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 924 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 165 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 678 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 201 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 524.00 | 14 507.00 | | 20 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | 1 198.00 | | 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 684.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 496.00 | 1 626 552.00 | | 62 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 496.00 | 1 626 552.00 | | 62 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 496.00 | -1 575 868.00 | | -62 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 239.00 | -251 015.00 | | -216 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 925 073.00 | 11 298 432.00 | | 14 925 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 091 339.00 | 15 206 518.00 | | 15 091 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 265.00 | -3 908 086.00 | | -166 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 702 230.00 | | 1 358 960.00 | 13 702 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 924 321.00 | | 595 154.00 | 7 924 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 018.00 | 3 208 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 591.00 | 15 050 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 573.00 | 8 512 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 964 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 964 056.00 | | | 2 964 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 951.00 | | 71 033.00 | 293 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519 902.00 | | 692 773.00 | 2 519 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715 357.00 | 679 901.00 | 6 573.00 | 7 715 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 927 655.00 | 643 394.00 | 6 573.00 | 6 927 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 329.00 | 1 398.00 | | 539 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 373.00 | 35 110.00 | | 248 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 705.00 | | | 257 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | 72 279.00 | | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 1 606 143.00 | 1 606 143.00 | 2 012 893.00 | 1 606 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611 297.00 | 1 678 422.00 | 2 012 893.00 | 1 611 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 869 002.00 | 1 678 422.00 | 2 012 893.00 | 1 869 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 678 422.00 | 2 012 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 512.00 | 5 198 512.00 | | 5 198 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 036.00 | 419 036.00 | | 419 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 339.00 | 290 339.00 | | 290 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 364 082.00 | 2 364 082.00 | | 2 364 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 254 832.00 | 4 254 832.00 | | 4 254 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 417 423.00 | 1 417 423.00 | | 1 417 423.00 |
VB T. V. A. | 728 399.00 | 728 399.00 | | 728 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 712.00 | 71 675.00 | 12 037.00 | 83 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 739 073.00 | 4 739 073.00 | | 4 739 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 239.00 | 216 239.00 | | 216 239.00 |
VP Divers | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 257.00 | 33 257.00 | | 33 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 068.00 | 83 068.00 | | 83 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 855.00 | 156 855.00 | | 156 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 296 085.00 | 9 240 509.00 | 55 576.00 | 9 296 085.00 |
VW T.V.A. | 810 853.00 | 810 853.00 | | 810 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790 845.00 | 11 778 808.00 | 12 037.00 | 11 790 845.00 |