| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 203.00 | 55 778.00 | 425.00 | 56 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864.00 | 2 100.00 | 764.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 714.00 | 160 659.00 | 55 055.00 | 215 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 745.00 | | 512 745.00 | 512 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 723.00 | | 41 723.00 | 41 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 809 025.00 | 5 623 208.00 | 3 185 817.00 | 8 809 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 198.00 | | 316 198.00 | 316 198.00 |
BT Marchandises | 31 575.00 | | 31 575.00 | 31 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 532 273.00 | 227.00 | 4 532 501.00 | 4 532 273.00 |
BZ Autres créances | 840 223.00 | | 840 223.00 | 840 223.00 |
CF Disponibilités | 535 770.00 | | 535 770.00 | 535 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 381 265.00 | 227.00 | 6 381 492.00 | 6 381 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 190 290.00 | 5 622 981.00 | 9 567 309.00 | 15 190 290.00 |
CU Autres participations | 1 368 800.00 | | 1 368 800.00 | 1 368 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 610 977.00 | 5 404 671.00 | 1 206 305.00 | 6 610 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 480.00 | 800 400.00 | | 960 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 839 920.00 | | | 2 839 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 000.00 | 1 233 000.00 | | 1 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 921.00 | 645 140.00 | | 1 048 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 092.00 | 403 781.00 | | 598 092.00 |
DL TOTAL (I) | 6 760 452.00 | 3 162 360.00 | | 6 760 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 122.00 | 714 328.00 | | 259 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 493.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 380.00 | 1 328 372.00 | | 1 461 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 028.00 | 950 387.00 | | 1 085 028.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 274 829.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 806 856.00 | 3 268 409.00 | | 2 806 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 567 309.00 | 6 430 769.00 | | 9 567 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 617 363.00 | 3 009 531.00 | | 2 617 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386 961.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 604 327.00 | 358 470.00 | 1 962 797.00 | 1 604 327.00 |
FG Production vendue services | 3 251 387.00 | 389 263.00 | 3 640 650.00 | 3 251 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 855 715.00 | 747 733.00 | 5 603 448.00 | 4 855 715.00 |
FM Production stockée | | | -102 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 728 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 238 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 265 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -227.00 | |
GE Autres charges | | | 91 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 438.00 | 1 789.00 | | 1 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314 222.00 | 149 567.00 | | 314 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 372.00 | 149 567.00 | | 314 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 960.00 | 187 169.00 | | 32 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 960.00 | 187 932.00 | | 32 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 412.00 | -38 365.00 | | 281 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 449.00 | -402 648.00 | | -316 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 848.00 | 6 135 314.00 | | 6 552 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 954 756.00 | 5 731 533.00 | | 5 954 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 092.00 | 403 781.00 | | 598 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 558.00 | 2 047.00 | | 2 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 691 699.00 | | 1 122 790.00 | 7 691 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 882 162.00 | | 728 815.00 | 5 882 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 923 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 464.00 | 8 809 025.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 610 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 464.00 | 218 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 976.00 | | 59 066.00 | 164 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 588 359.00 | | 334 909.00 | 1 588 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863 553.00 | 765 119.00 | 5 464.00 | 4 863 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 665 807.00 | 738 864.00 | | 4 665 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 227.00 | 2 551.00 | | 53 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 518.00 | 23 704.00 | 5 464.00 | 144 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 380.00 | 1 461 380.00 | | 1 461 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 101.00 | 104 101.00 | | 104 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 401.00 | 145 401.00 | | 145 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 745.00 | | | 512 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
UX Autres créances clients | 4 532 001.00 | | | 4 532 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 298 419.00 | | | 298 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 878.00 | 69 385.00 | 189 494.00 | 258 878.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 512.00 | | | 502 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 717.00 | | | 27 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 980 242.00 | 5 425 774.00 | 554 468.00 | 5 980 242.00 |
VW T.V.A. | 807 359.00 | 807 359.00 | | 807 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 856.00 | 2 617 363.00 | 189 494.00 | 2 806 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |