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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 690.00 | 1 003.00 | 51 687.00 | 52 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 854.00 | 1 003.00 | 207 851.00 | 208 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
BZ Autres créances | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 623.00 | | 71 623.00 | 71 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 477.00 | 1 003.00 | 279 474.00 | 280 477.00 |
CU Autres participations | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
DH Report à nouveau | -8 157.00 | | | -8 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 662.00 | -8 157.00 | | -13 662.00 |
DL TOTAL (I) | 270 272.00 | 283 934.00 | | 270 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 002.00 | 12 832.00 | | 8 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 202.00 | 28 793.00 | | 9 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 474.00 | 312 726.00 | | 279 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 202.00 | 28 793.00 | | 9 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 819.00 | 4 678.00 | | 4 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 28 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 28 500.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 015.00 | 23 698.00 | | 30 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 015.00 | 23 698.00 | | 30 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 015.00 | 4 802.00 | | -5 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 358.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 819.00 | 33 178.00 | | 29 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 481.00 | 41 335.00 | | 43 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 662.00 | -8 157.00 | | -13 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 164.00 | | 52 690.00 | 191 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 208 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 52 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 52 690.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 164.00 | | | 156 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 317.00 | 3 671.00 | 4 985.00 | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317.00 | 3 671.00 | 4 985.00 | 2 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 36 621.00 | | | 36 621.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
VW T.V.A. | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 1 483.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 892.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 2 245.00 | 1 321.00 | | 2 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 540.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 1 001.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 934.00 | 2 484.00 | | 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 103.00 | 3 566.00 | | 6 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158.00 | 326.00 | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245.00 | 3 753.00 | | 3 245.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |