| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
BZ Autres créances | 310 504.00 | | 310 504.00 | 310 504.00 |
CF Disponibilités | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 595.00 | | 321 595.00 | 321 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 860.00 | | 477 860.00 | 477 860.00 |
CU Autres participations | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
DL TOTAL (I) | 287 240.00 | | | 287 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 347.00 | | | 189 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 860.00 | | | 477 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 619.00 | | | 190 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 617.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 454.00 | | | 37 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 165.00 | | 100.00 | 156 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 156 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 156 264.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 165.00 | | 100.00 | 156 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VC Groupe et associés | 309 633.00 | 309 633.00 | | 309 633.00 |
VI Groupe et associés | 189 347.00 | 189 347.00 | | 189 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 504.00 | 310 504.00 | | 310 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 619.00 | 190 619.00 | | 190 619.00 |