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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
BZ Autres créances | 109 692.00 | | 109 692.00 | 109 692.00 |
CF Disponibilités | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 971.00 | | 316 971.00 | 316 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 136.00 | | 473 136.00 | 473 136.00 |
CU Autres participations | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DL TOTAL (I) | 270 786.00 | | | 270 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 136.00 | | | 473 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 164.00 | | 1.00 | 156 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 164.00 | | 1.00 | 156 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VC Groupe et associés | 109 047.00 | 109 047.00 | | 109 047.00 |
VI Groupe et associés | 201 084.00 | 201 084.00 | | 201 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 350.00 | 202 350.00 | | 202 350.00 |