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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
BZ Autres créances | 317 733.00 | | 317 733.00 | 317 733.00 |
CF Disponibilités | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 364.00 | | 328 364.00 | 328 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 628.00 | | 484 628.00 | 484 628.00 |
CU Autres participations | 156 264.00 | | 156 264.00 | 156 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
DL TOTAL (I) | 335 523.00 | | | 335 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 809.00 | | | 147 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 628.00 | | | 484 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 105.00 | | | 149 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 264.00 | | | 156 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VC Groupe et associés | 316 417.00 | 316 417.00 | | 316 417.00 |
VI Groupe et associés | 147 809.00 | 147 809.00 | | 147 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 105.00 | 149 105.00 | | 149 105.00 |