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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 102 056.00 | | 102 056.00 | 102 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 948.00 | | 103 948.00 | 103 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 113.00 | | 260 113.00 | 260 113.00 |
CU Autres participations | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 750.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 39 341.00 | 60 341.00 | | 39 341.00 |
DH Report à nouveau | -21 510.00 | -21 819.00 | | -21 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882.00 | 20 559.00 | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 256 713.00 | 269 831.00 | | 256 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199.00 | 2 976.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399.00 | 4 176.00 | | 3 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 113.00 | 274 008.00 | | 260 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399.00 | 4 176.00 | | 3 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | 6 323.00 | | 1 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 028.00 | | | 45 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 028.00 | | | -15 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 304.00 | 36 310.00 | | 61 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 422.00 | 15 751.00 | | 53 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 882.00 | 20 559.00 | | 7 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 854.00 | | | 208 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 690.00 | 156 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 690.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 164.00 | | | 156 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 663.00 | 2 999.00 | 7 662.00 | 4 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663.00 | 2 999.00 | 7 662.00 | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | 1 879.00 | | 1 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 054.00 | 1 045.00 | | 1 054.00 |
ST Autres comptes | 982.00 | 2 671.00 | | 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 173.00 | 170.00 | | 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 042.00 | 2 049.00 | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414.00 | 5 689.00 | | 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 036.00 | 3 717.00 | | 2 036.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |