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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 089.00 | 65 982.00 | 49 107.00 | 115 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 612.00 | 770 061.00 | 515 550.00 | 1 285 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 826.00 | 312 291.00 | 30 534.00 | 342 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 544.00 | 1 148 335.00 | 596 208.00 | 1 744 544.00 |
BT Marchandises | 806 769.00 | | 806 769.00 | 806 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 297.00 | | 246 297.00 | 246 297.00 |
BZ Autres créances | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
CF Disponibilités | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 178.00 | | 1 145 178.00 | 1 145 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 721.00 | 1 148 335.00 | 1 741 386.00 | 2 889 721.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DG Autres réserves | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
DH Report à nouveau | -98 386.00 | | | -98 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 167.00 | | | 1 195 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 502.00 | | | 149 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 544.00 | | | 318 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 219.00 | | | 546 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 386.00 | | | 1 741 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 707.00 | | | 457 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 242.00 | | 11 302.00 | 1 733 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 744 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 243.00 | | 11 284.00 | 1 732 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 18.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 203.00 | 122 132.00 | | 1 026 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 203.00 | 122 132.00 | | 1 026 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 429.00 | 60 917.00 | 88 512.00 | 149 429.00 |
VI Groupe et associés | 318 544.00 | 318 544.00 | | 318 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 219.00 | 457 707.00 | 88 512.00 | 546 219.00 |