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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 772.00 | 2 008.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 335 421.00 | 135 110.00 | 200 311.00 | 335 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 784.00 | 1 001 071.00 | 299 714.00 | 1 300 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 948.00 | 343 193.00 | 4 756.00 | 347 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 003.00 | 1 480 146.00 | 597 857.00 | 2 078 003.00 |
BT Marchandises | 957 604.00 | | 957 604.00 | 957 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 695.00 | | 141 695.00 | 141 695.00 |
BZ Autres créances | 93 034.00 | | 93 034.00 | 93 034.00 |
CF Disponibilités | 513 357.00 | | 513 357.00 | 513 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 694.00 | | 1 709 694.00 | 1 709 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 697.00 | 1 480 146.00 | 2 307 551.00 | 3 787 697.00 |
CU Autres participations | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 519 542.00 | | | 519 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 356.00 | | | 1 621 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 812.00 | | | 157 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 325.00 | | | 394 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 493.00 | | | 124 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 195.00 | | | 686 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 551.00 | | | 2 307 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 961.00 | | | 571 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 975 882.00 | | 114 462.00 | 1 975 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 840.00 | 502.00 | 2 078 003.00 | 11 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 840.00 | 502.00 | 2 074 154.00 | 11 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 974 831.00 | | 111 664.00 | 1 974 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 18.00 | 1 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 808.00 | 107 251.00 | 502.00 | 1 375 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 808.00 | 106 479.00 | 502.00 | 1 375 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 493.00 | 124 493.00 | | 124 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UX Autres créances clients | 141 695.00 | 141 695.00 | | 141 695.00 |
VB T. V. A. | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 812.00 | 43 578.00 | 114 234.00 | 157 812.00 |
VI Groupe et associés | 394 325.00 | 394 325.00 | | 394 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 729.00 | 234 729.00 | | 234 729.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 195.00 | 571 961.00 | 114 234.00 | 686 195.00 |