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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 581.00 | 79 698.00 | 243 883.00 | 323 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 784.00 | 857 585.00 | 434 200.00 | 1 291 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 826.00 | 325 413.00 | 17 412.00 | 342 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 224.00 | 1 262 696.00 | 696 528.00 | 1 959 224.00 |
BT Marchandises | 698 228.00 | | 698 228.00 | 698 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 874.00 | | 289 874.00 | 289 874.00 |
BZ Autres créances | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
CF Disponibilités | 471 224.00 | | 471 224.00 | 471 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 432.00 | | 1 515 432.00 | 1 515 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 656.00 | 1 262 696.00 | 2 211 960.00 | 3 474 656.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DG Autres réserves | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
DH Report à nouveau | -61 081.00 | | | -61 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 921.00 | | | 271 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 724.00 | | | 1 459 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 596.00 | | | 88 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 539.00 | | | 344 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 303.00 | | | 135 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 236.00 | | | 752 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 960.00 | | | 2 211 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 905.00 | | | 725 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 544.00 | | 214 681.00 | 1 744 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 958 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 527.00 | | 214 664.00 | 1 743 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 17.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 335.00 | 114 361.00 | | 1 148 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 335.00 | 114 361.00 | | 1 148 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |
UX Autres créances clients | 289 874.00 | | | 289 874.00 |
VB T. V. A. | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 596.00 | 62 265.00 | 26 331.00 | 88 596.00 |
VI Groupe et associés | 344 539.00 | 344 539.00 | | 344 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 979.00 | 345 979.00 | | 345 979.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 236.00 | 725 905.00 | 26 331.00 | 752 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |