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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 1 699.00 | 1 081.00 | 2 780.00 |
AP Constructions | 335 421.00 | 162 878.00 | 172 543.00 | 335 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 784.00 | 1 069 821.00 | 233 963.00 | 1 303 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 923.00 | 361 447.00 | 172 477.00 | 533 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 995.00 | 1 595 844.00 | 581 150.00 | 2 176 995.00 |
BT Marchandises | 1 155 186.00 | | 1 155 186.00 | 1 155 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 071.00 | | 124 071.00 | 124 071.00 |
BZ Autres créances | 42 651.00 | | 42 651.00 | 42 651.00 |
CF Disponibilités | 242 598.00 | | 242 598.00 | 242 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 506.00 | | 1 564 506.00 | 1 564 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 501.00 | 1 595 844.00 | 2 145 657.00 | 3 741 501.00 |
CU Autres participations | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 521 356.00 | | | 521 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 112.00 | | | -164 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 244.00 | | | 1 457 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 534.00 | | | 426 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 412.00 | | | 688 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 657.00 | | | 2 145 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 087.00 | | | 618 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 003.00 | | 188 992.00 | 2 078 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 000.00 | | 2 176 995.00 | 90 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 000.00 | | 2 173 129.00 | 90 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 154.00 | | 188 975.00 | 2 074 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 17.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 146.00 | 118 110.00 | | 1 480 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 927.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 374.00 | 117 183.00 | | 1 479 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 431.00 | 135 431.00 | | 135 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 124 071.00 | 124 071.00 | | 124 071.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 276.00 | 43 951.00 | 70 325.00 | 114 276.00 |
VI Groupe et associés | 426 534.00 | 426 534.00 | | 426 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 723.00 | 166 723.00 | | 166 723.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 412.00 | 618 087.00 | 70 325.00 | 688 412.00 |