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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 323 581.00 | 107 018.00 | 216 563.00 | 323 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 784.00 | 930 576.00 | 361 209.00 | 1 291 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 626.00 | 338 215.00 | 9 411.00 | 347 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 882.00 | 1 375 808.00 | 600 075.00 | 1 975 882.00 |
BT Marchandises | 872 892.00 | | 872 892.00 | 872 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 906.00 | | 251 906.00 | 251 906.00 |
BZ Autres créances | 78 332.00 | | 78 332.00 | 78 332.00 |
CF Disponibilités | 603 501.00 | | 603 501.00 | 603 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 632.00 | | 1 806 632.00 | 1 806 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 514.00 | 1 375 808.00 | 2 406 706.00 | 3 782 514.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DG Autres réserves | 436 723.00 | | | 436 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 817.00 | | | 159 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 542.00 | | | 1 619 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 318.00 | | | 227 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 817.00 | | | 363 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 436.00 | | | 183 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 165.00 | | | 787 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 706.00 | | | 2 406 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 165.00 | | | 787 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 224.00 | | 16 658.00 | 1 959 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 974 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 191.00 | | 16 640.00 | 1 958 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034.00 | | 18.00 | 1 034.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 696.00 | 113 112.00 | | 1 262 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 696.00 | 113 112.00 | | 1 262 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 251 906.00 | 251 906.00 | | 251 906.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 318.00 | 69 565.00 | 157 753.00 | 227 318.00 |
VI Groupe et associés | 363 817.00 | 363 817.00 | | 363 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 747.00 | | | 218 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 040.00 | | | 80 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 239.00 | 330 239.00 | | 330 239.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 165.00 | 629 412.00 | 157 753.00 | 787 165.00 |