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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 548.00 | 205 724.00 | 102 824.00 | 308 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 639.00 | 235 053.00 | 109 586.00 | 344 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 089.00 | | 52 089.00 | 52 089.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CF Disponibilités | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 629.00 | | 189 629.00 | 189 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 268.00 | 235 053.00 | 299 215.00 | 534 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 931.00 | 60 641.00 | | 85 931.00 |
DH Report à nouveau | | -55 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | 81 242.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 104 850.00 | 94 731.00 | | 104 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 261.00 | 36 952.00 | | 36 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 640.00 | 12 926.00 | | 12 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | 27 221.00 | | 30 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 337.00 | 106 646.00 | | 114 337.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 2 919.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 365.00 | 186 665.00 | | 194 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 215.00 | 281 396.00 | | 299 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 764.00 | 159 901.00 | | 175 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 868.00 | | 84 429.00 | 331 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 657.00 | 344 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 657.00 | 331 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 076.00 | | 84 429.00 | 319 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 690.00 | 49 847.00 | 70 483.00 | 255 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 660.00 | 49 847.00 | 70 483.00 | 249 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
VB T. V. A. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 196.00 | 17 595.00 | 18 601.00 | 36 196.00 |
VI Groupe et associés | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 006.00 | 92 006.00 | | 92 006.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 365.00 | 175 764.00 | 18 601.00 | 194 365.00 |