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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 944.00 | 205 513.00 | 95 431.00 | 300 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 036.00 | 234 842.00 | 102 193.00 | 337 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 342.00 | | 73 342.00 | 73 342.00 |
BZ Autres créances | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CF Disponibilités | 88 350.00 | | 88 350.00 | 88 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 250.00 | | 203 250.00 | 203 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 286.00 | 234 842.00 | 305 443.00 | 540 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 050.00 | 85 931.00 | | 96 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 303.00 | 10 119.00 | | 32 303.00 |
DL TOTAL (I) | 137 153.00 | 104 850.00 | | 137 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 660.00 | 36 261.00 | | 18 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | 12 640.00 | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 30 119.00 | | 33 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 405.00 | 114 337.00 | | 103 405.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | 1 009.00 | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 290.00 | 194 365.00 | | 168 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 443.00 | 299 215.00 | | 305 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 154.00 | 175 764.00 | | 159 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 639.00 | | 39 897.00 | 344 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 500.00 | 337 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 500.00 | 324 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 847.00 | | 39 897.00 | 331 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 053.00 | 47 289.00 | 47 500.00 | 235 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 023.00 | 47 289.00 | 47 500.00 | 229 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 410.00 | 58 410.00 | | 58 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 73 342.00 | | | 73 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 601.00 | 9 464.00 | 9 137.00 | 18 601.00 |
VI Groupe et associés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 813.00 | 119 813.00 | | 119 813.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 290.00 | 159 154.00 | 9 137.00 | 168 290.00 |