| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 111.00 | 19 704.00 | 407.00 | 20 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 441.00 | 264 088.00 | 52 354.00 | 316 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 745.00 | 289 822.00 | 259 923.00 | 549 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 807.00 | | 45 807.00 | 45 807.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 94 568.00 | | 94 568.00 | 94 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 843.00 | | 151 843.00 | 151 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 588.00 | 289 822.00 | 411 766.00 | 701 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 520.00 | 126 028.00 | | 104 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 336.00 | -21 508.00 | | -118 336.00 |
DL TOTAL (I) | -5 017.00 | 113 320.00 | | -5 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 022.00 | 1 346.00 | | 45 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 855.00 | 10 757.00 | | 9 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 33 822.00 | | 31 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 489.00 | 103 434.00 | | 130 489.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 783.00 | 149 359.00 | | 416 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 766.00 | 262 679.00 | | 411 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 783.00 | 149 359.00 | | 416 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 661.00 | | 207 610.00 | 342 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 549 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 336 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | 200 000.00 | 6 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 469.00 | | 7 610.00 | 329 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 754.00 | 38 594.00 | 526.00 | 251 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 724.00 | 38 594.00 | 526.00 | 245 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 595.00 | 59 595.00 | | 59 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 481.00 | 63 481.00 | | 63 481.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 783.00 | 416 783.00 | | 416 783.00 |